易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
2.0041
2.27%+0.0687
单位净值 [2026-04-22]
2.8491
累计净值 [2026-04-22]
2.0496
2.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.01%
- 最近一季：15.40%
- 最近半年：24.75%
- 今年以来：20.95%
- 最近一年：69.31%
- 最近两年：66.18%
- 最近三年：43.52%
- 成立以来：210.06%
- 成立日期：2007-04-02
- 基金经理：林海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-09 |
| 2 | 0.04 | 2025-11-20 |
| 3 | 0.04 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.06 | 2022-02-17 |
| 5 | 0.09 | 2022-01-18 |
| 6 | 0.07 | 2021-02-24 |
| 7 | 0.10 | 2021-02-08 |
| 8 | 0.04 | 2020-03-06 |
| 9 | 0.04 | 2020-03-06 |
| 10 | 0.05 | 2020-01-21 |
| 11 | 0.05 | 2020-01-21 |
| 12 | 0.01 | 2018-02-06 |
| 13 | 0.01 | 2018-02-06 |
| 14 | 0.10 | 2018-01-15 |
| 15 | 0.10 | 2018-01-15 |
| 16 | 0.12 | 2016-01-20 |
| 17 | 0.12 | 2016-01-20 |
| 18 | 0.00 | 2014-01-21 |
| 19 | 0.00 | 2014-01-21 |
| 20 | 0.03 | 2010-11-19 |
| 21 | 0.03 | 2010-11-19 |
| 22 | 0.03 | 2007-12-10 |
| 23 | 0.03 | 2007-12-10 |
| 24 | 0.03 | 2007-09-04 |
| 25 | 0.03 | 2007-09-04 |