易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0218
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1965
累计净值 [2026-03-06]
1.0220
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-1.00%
- 最近三年：-6.03%
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.71亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||