易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0217
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1964
累计净值 [2026-03-09]
1.0216
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：-6.09%
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.71亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 7 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.04 | 2023-11-09 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 11 | 0.01 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-20 |