易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0237
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2029
累计净值 [2026-06-05]
1.0237
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.02亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-22 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 10 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 11 | 0.04 | 2023-11-09 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 13 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 14 | 0.01 | 2023-01-12 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 16 | 0.01 | 2022-07-20 |