国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.8095
1.13%+0.0536
单位净值 [2026-06-12]
4.0703
累计净值 [2026-06-12]
4.7684
+0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：22.04%
- 最近三年：26.56%
- 成立以来：380.54%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.8095 | 4.0703 | +1.13% |
| 2026-06-11 | 3.7670 | 4.0277 | -0.74% |
| 2026-06-10 | 3.7952 | 4.0560 | -0.39% |
| 2026-06-09 | 3.8099 | 4.0708 | +1.21% |
| 2026-06-08 | 3.7645 | 4.0252 | -1.43% |
| 2026-06-05 | 3.8193 | 4.0802 | +0.19% |
| 2026-06-04 | 3.8122 | 4.0731 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 3.8130 | 4.0739 | +0.28% |
| 2026-06-02 | 3.8022 | 4.0630 | +0.28% |
| 2026-06-01 | 3.7916 | 4.0524 | +1.74% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | -0.26% | 0.80% | -1.84% | 6.24% | 22.89% | 3.72% |
| 同类型排名 | 3781/9847 | 1542/9847 | 5323/9847 | 3896/9847 | 3903/9847 | 4184/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |