国投瑞银瑞源灵活配置混合A

(121010)公募混合型
+添加自选
3.8356 0.60%+0.0230
单位净值 [2026-03-10]
4.0966
累计净值 [2026-03-10]
3.8586 0.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：6.66%
  • 最近半年：9.32%
  • 今年以来：4.43%
  • 最近一年：22.00%
  • 最近两年：27.51%
  • 最近三年：22.49%
  • 成立以来：283.56%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.49亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.18 2014-12-12
2 0.05 2014-01-16
3 0.01 2013-01-18