国投瑞银瑞源灵活配置混合A

(121010)公募混合型
+添加自选
3.8595 0.34%+0.0132
单位净值 [2026-03-06]
4.1206
累计净值 [2026-03-06]
3.8726 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：6.56%
  • 最近半年：11.94%
  • 今年以来：5.08%
  • 最近一年：23.39%
  • 最近两年：28.26%
  • 最近三年：19.87%
  • 成立以来：285.95%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.49亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.18 2014-12-12
2 0.05 2014-01-16
3 0.01 2013-01-18