国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.8095
1.13%+0.0536
单位净值 [2026-06-12]
4.0703
累计净值 [2026-06-12]
4.7684
+0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：22.04%
- 最近三年：26.56%
- 成立以来：380.54%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2014-12-12 |
| 2 | 0.05 | 2014-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2013-01-18 |