国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.7687
0.07%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
4.0294
累计净值 [2026-04-22]
3.7713
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：26.01%
- 最近两年：22.18%
- 最近三年：22.07%
- 成立以来：375.39%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 2015-01-21 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004291486 |