天弘添利分级债券B
(150027)公募债券型
1.4520
0.07%+0.0010
单位净值 [2015-12-02]
1.4520
累计净值 [2015-12-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：25.39%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：45.20%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-02 | 1.4520 | 1.4520 | 0.07% |
| 2015-12-01 | 1.4510 | 1.4510 | 0.07% |
| 2015-11-30 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 1.4500 | 1.4500 | 0.07% |
| 2015-11-24 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% |
| 2015-11-23 | 1.4490 | 1.4490 | 0.07% |
| 2015-11-20 | 1.4480 | 1.4480 | 0.07% |
| 2015-11-19 | 1.4470 | 1.4470 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 14.53亿份 | 701 |
| 2015-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 10.00亿份 | 589 |
| 2015-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 10.00亿份 | 787 |
基金经理
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陈钢 上任时间：2011-11-18
陈钢先生:工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-12-23 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2019-06-21 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 |
| 2016-03-30 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告 |
| 2016-01-22 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)2015年第4季度报告 |
| 2016-01-15 | 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2015-12-07 | 天弘添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2015-12-02 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的提示性公告 |
| 2015-11-30 | 关于天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A、添利B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2015-11-30 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告 |
| 2015-11-30 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告 |
| 2015-11-30 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告 |
| 2015-11-28 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告 |
| 2015-11-28 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告 |
| 2015-11-19 | 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-11-05 | 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-10-24 | 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-10-22 | 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-09-02 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)暂停交易公告 |
| 2015-08-28 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告 |
| 2015-08-25 | 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 |