1.4520
0.07%+0.0010
单位净值 [2015-12-02]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：25.39%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：45.20%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
实时情况
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天弘添利分级债券B |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300324 |
旋极信息 |
0.56% |
70.00 |
1776.60 |
76.68% |
新增 |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.17% |
48.06 |
540.24 |
23.32% |
新增 |
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300324 |
旋极信息 |
0.56% |
70.00 |
1776.60 |
76.68% |
新增 |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.17% |
48.06 |
540.24 |
23.32% |
新增 |
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| 季报日期: 2011-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.03% |
3.63 |
78.34 |
84.37% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.65 |
1.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.60 |
0.64% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.00 |
9.69% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.40 |
1.50% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.70 |
0.75% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.17 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2011-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.03% |
3.63 |
78.34 |
84.37% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.65 |
1.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.60 |
0.64% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.00 |
9.69% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.40 |
1.50% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.70 |
0.75% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.17 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2011-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.04% |
3.63 |
113.83 |
87.49% |
新增 |
| 2 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.94 |
1.49% |
新增 |
| 3 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.95 |
0.73% |
新增 |
| 4 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.15 |
0.88% |
新增 |
| 5 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.72 |
0.56% |
新增 |
| 6 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.92 |
1.48% |
新增 |
| 7 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.59 |
7.37% |
新增 |
| 季报日期: 2011-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.04% |
3.63 |
113.83 |
87.49% |
新增 |
| 2 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.94 |
1.49% |
新增 |
| 3 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.95 |
0.73% |
新增 |
| 4 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.15 |
0.88% |
新增 |
| 5 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.72 |
0.56% |
新增 |
| 6 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.92 |
1.48% |
新增 |
| 7 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.59 |
7.37% |
新增 |
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| 季报日期: 2011-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
4.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2011-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
4.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2011-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601118 |
海南橡胶 |
0.00% |
0.50 |
6.17 |
45.80% |
--- |
| 2 |
300151 |
昌红科技 |
0.00% |
0.05 |
1.57 |
11.66% |
--- |
| 3 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
5.74 |
42.54% |
--- |
| 季报日期: 2011-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601118 |
海南橡胶 |
0.00% |
0.50 |
6.17 |
45.80% |
--- |
| 2 |
300151 |
昌红科技 |
0.00% |
0.05 |
1.57 |
11.66% |
--- |
| 3 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
5.74 |
42.54% |
--- |
显示全部持仓明细>>