浙商沪深300指数分级进取
(150077)公募股票型指数型
1.1940
-1.97%-0.0235
单位净值 [2018-08-17]
1.1940
累计净值 [2018-08-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-8.86%
- 最近一季：-24.48%
- 最近半年：-28.50%
- 今年以来：-30.70%
- 最近一年：-19.97%
- 最近两年：-6.72%
- 最近三年：-34.97%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-17 | 1.1940 | 1.1940 | -1.97% |
| 2018-08-16 | 1.2180 | 1.2180 | -1.14% |
| 2018-08-15 | 1.2320 | 1.2320 | -3.60% |
| 2018-08-14 | 1.2780 | 1.2780 | -0.62% |
| 2018-08-13 | 1.2860 | 1.2860 | -1.15% |
| 2018-08-10 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2018-08-09 | 1.3010 | 1.3010 | 3.50% |
| 2018-08-08 | 1.2570 | 1.2570 | -2.18% |
| 2018-08-07 | 1.2850 | 1.2850 | 4.73% |
| 2018-08-06 | 1.2270 | 1.2270 | -1.76% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数分级进取 | 1.18% | -7.45% | 15.21% | -45.32% | 13.42% | -0.55% |
| 同类型排名 | 190/751 | 672/751 | 343/751 | 672/751 | 177/751 | 675/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.01亿份 | 155 |
| 2018-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.01亿份 | 185 |
| 2017-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.02亿份 | 219 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-03-28 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)证券投资基金(原浙商沪深300指数分级证券投资基金基金转型)2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-28 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年年度报告 |
| 2018-10-24 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 |
| 2018-08-28 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-21 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2018-08-17 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称及基金类型变更的公告 |
| 2018-08-15 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2018-08-15 | 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换的公告 |
| 2018-08-14 | 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换的公告 |
| 2018-08-10 | 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额、浙商进取份额终止上市的提示性公告 |
| 2018-08-08 | 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额、浙商进取份额终止上市公告 |
| 2018-07-19 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-12 | 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-07-10 | 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日当日停牌的提示性公告 |
| 2018-07-05 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股（600221）股票估值方法调整的公告 |
| 2018-06-30 | 浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 |
| 2018-06-22 | 关于《浙商基金管理有限公司以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的更正公告 |
| 2018-06-21 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)股票估值方法调整的公告 |
| 2018-06-20 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-06-20 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018年第1期)(摘要) |