浙商聚盈纯债债券A

(686868)公募债券型
1.0969 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.4977
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:1.09%
  • 最近半年:3.01%
  • 今年以来:2.27%
  • 最近一年:4.64%
  • 最近两年:7.33%
  • 最近三年:11.27%
  • 成立以来:59.41%
  • 成立日期:2012-09-18
  • 基金经理:刘波 赵柳燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.37亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:浙商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-24 1.0969 1.4977 0.00%
2024-05-23 1.0969 1.4977 0.07%
2024-05-22 1.0961 1.4969 0.02%
2024-05-21 1.0959 1.4967 -0.01%
2024-05-20 1.0960 1.4968 0.04%
2024-05-17 1.0956 1.4964 0.00%
2024-05-16 1.0956 1.4964 -0.03%
2024-05-15 1.0959 1.4967 0.00%
2024-05-14 1.0959 1.4967 0.05%
2024-05-13 1.0954 1.4962 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-05-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商聚盈纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.19% 3.12% 4.28% 1.78% -4.00% 5.47%
深证成指 -0.65% 3.90% 5.51% -3.94% -13.36% 1.07%
沪深300 0.04% 3.87% 4.45% 2.25% -6.94% 6.66%
股票型 -1.60% 2.59% 4.73% -0.15% -6.34% 1.03%
混合型 -1.41% 1.21% 3.82% -0.18% -4.95% 1.23%
债券型 0.04% 0.27% 1.10% 2.12% 2.81% 1.75%
FOF -1.57% 1.61% -0.24% -11.78% -19.21% -7.05%
QDII -5.89% 3.99% 2.35% -8.45% -10.34% -4.68%
另类投资 -0.29% -0.71% -0.17% -0.02% 0.21% 0.61%
ETF -2.79% 2.05% 3.06% -2.52% -6.68% -0.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 6.58亿份 未公布
2023-09-30 6.30亿份 未公布
2023-06-30 5.82亿份 未公布
2023-03-31 5.82亿份 未公布
2022-06-30 17.41亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

赵柳燕 上任时间:2020-04-07

赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧

刘波 上任时间:2021-06-25

刘波先生:哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,曾任上海恺英网络科技有限公司数据技术中心数据开发主管,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2021年6月25日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-27 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年五一假期前暂停非直销销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告
2024-04-19 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 关于浙商聚盈纯债债券型证券投资基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告
2024-04-08 关于浙商聚盈纯债债券型证券投资基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告
2024-03-30 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
2024-03-22 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2024-03-21 关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告
2024-03-20 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-03-08 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2024-03-08 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-03-08 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
2024-02-26 关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-02-08 关于旗下部分基金新增渤海银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告
2024-02-08 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-02-07 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-02-06 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-01-20 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资)及转换转入业务金额限制的公告