浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.1094
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.5733
累计净值 [2026-04-17]
1.1100
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：70.65%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：欧阳健,孙志刚,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-28 |
| 3 | 0.04 | 2022-08-02 |
| 4 | 0.04 | 2021-06-09 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-12-06 |
| 8 | 0.02 | 2019-12-06 |
| 9 | 0.05 | 2019-08-26 |
| 10 | 0.05 | 2019-08-26 |
| 11 | 0.02 | 2018-09-14 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-14 |
| 13 | 0.00 | 2018-06-15 |
| 14 | 0.00 | 2018-06-15 |
| 15 | 0.01 | 2018-05-08 |
| 16 | 0.01 | 2018-05-08 |
| 17 | 0.02 | 2018-03-13 |
| 18 | 0.02 | 2018-03-13 |
| 19 | 0.00 | 2017-09-12 |
| 20 | 0.00 | 2017-09-12 |
| 21 | 0.01 | 2017-08-04 |
| 22 | 0.01 | 2017-08-04 |
| 23 | 0.01 | 2017-06-16 |
| 24 | 0.01 | 2017-06-16 |
| 25 | 0.01 | 2017-03-17 |
| 26 | 0.01 | 2017-03-17 |
| 27 | 0.15 | 2016-09-06 |
| 28 | 0.15 | 2016-09-06 |