浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.0953
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.4961
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：59.17%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：刘波 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-08-02 |
| 2 | 0.040000 | 2021-06-09 |
| 3 | 0.011400 | 2020-05-19 |
| 4 | 0.019800 | 2019-12-06 |
| 5 | 0.053600 | 2019-08-26 |
| 6 | 0.018000 | 2018-09-14 |
| 7 | 0.004000 | 2018-06-15 |
| 8 | 0.011000 | 2018-05-08 |
| 9 | 0.018000 | 2018-03-13 |
| 10 | 0.003000 | 2017-09-12 |
| 11 | 0.005000 | 2017-08-04 |
| 12 | 0.007000 | 2017-06-16 |
| 13 | 0.015000 | 2017-03-17 |
| 14 | 0.155000 | 2016-09-06 |