浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.0944
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.4952
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：59.04%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：刘波 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年五一假期前暂停非直销销售机构申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于浙商聚盈纯债债券型证券投资基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-04-08 | 关于浙商聚盈纯债债券型证券投资基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-03-22 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-21 | 关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-20 | 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-08 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-03-08 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-02-26 | 关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-08 | 关于旗下部分基金新增渤海银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-02-08 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-07 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-06 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-20 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务金额限制的公告 |