浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.1181
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.5489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：67.00%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：孙志刚 欧阳健 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-08-13 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-26 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
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| 2025-04-18 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-03-21 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 |
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| 2024-10-25 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |