浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.0888
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-28]
1.4896
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:4.94%
- 最近两年:7.66%
- 最近三年:11.41%
- 成立以来:58.23%
- 成立日期:2012-09-18
- 基金经理:刘波 赵柳燕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.37亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:浙商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |