浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.1094
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.5733
累计净值 [2026-04-17]
1.1100
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：70.65%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：欧阳健,孙志刚,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 250万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-250万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |