建信网金融分级A
(150331)公募股票型
1.0066
-2.14%-0.0215
单位净值 [2018-09-25]
1.0066
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.57%
- 最近半年:-0.06%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:2.85%
- 最近两年:2.87%
- 最近三年:6.82%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.90亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -2.14% |
2018-07-31 | 1.0286 | 0.0000 | 0.02% |
2018-07-30 | 1.0284 | 0.0000 | 0.05% |
2018-07-27 | 1.0279 | 0.0000 | 0.01% |
2018-07-26 | 1.0278 | 0.0000 | 0.02% |
2018-07-25 | 1.0276 | 0.0000 | 0.01% |
2018-07-24 | 1.0275 | 0.0000 | 0.02% |
2018-07-23 | 1.0273 | 1.1805 | 0.05% |
2018-07-20 | 1.0268 | 0.0000 | 0.02% |
2018-07-19 | 1.0266 | 0.0000 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-09-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信网金融分级A | 0.00% | -1.60% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 551/751 | 443/751 | 737/751 | 225/751 | 565/751 | 538/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-06-30 | 0.23亿份 | 229 |
2018-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 1.51亿份 | 422 |
2017-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 3.04亿份 | 480 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2019-12-31 | 关于建信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同的公告 |
2019-12-31 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告 |
2018-12-22 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金剩余财产分配的公告 |
2018-10-16 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金清算报告 |
2018-08-25 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
2018-08-06 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金终止上市的提示性公告 |
2018-08-02 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金终止上市的公告 |
2018-08-01 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金A份额、B份额停牌的公告 |
2018-08-01 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、转托管、基金转换及配对转换业务的公告 |
2018-08-01 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2018-07-26 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
2018-07-25 | 关于公司旗下基金所持康泰生物(股票代码:300601)估值调整的公告 |
2018-07-20 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2018-07-19 | 2018年第二季度基金产品风险评价结果 |
2018-07-18 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金2018年第2季度报告 |
2018-07-13 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2018-07-12 | 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2018-06-22 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
2018-06-21 | 关于公司旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告 |
2018-06-20 | 建信基金关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |