万家深证AAA科技创新公司债ETF

(159110)公募债券型
+添加自选
102.0170 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-22]
1.0202
累计净值 [2026-06-22]
1.0202 +0.00%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.02%
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金经理：贺方舟,徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-22102.01701.0202+0.05%
2026-06-18101.97021.0197+0.03%
2026-06-17101.94291.0194+0.02%
2026-06-16101.92261.0192+0.01%
2026-06-15101.91461.0191-0.00%
2026-06-12101.91571.0192-0.05%
2026-06-11101.96481.0196-0.06%
2026-06-10102.02421.0202-0.02%
2026-06-09102.04721.0205-0.01%
2026-06-08102.05851.0206+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家深证AAA科技创新公司债ETF0.10%0.27%0.92%1.68%---1.56%
同类型排名3787/79261675/79262573/79262277/7926---2646/7926
四分位排名
良好
优秀
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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贺方舟 上任时间：2025-09-17

贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧

徐青 上任时间：2025-09-17

徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016 展开∨ 收起∧