万家深证AAA科技创新公司债ETF
(159110)公募固收被动型债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 101.9061 | 1.0291 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 101.8822 | 1.0288 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 101.8677 | 1.0287 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 101.8203 | 1.0282 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 101.7975 | 1.0280 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 101.7796 | 1.0278 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 101.7639 | 1.0276 | +0.02% |
| 2026-10-08 | 101.7411 | 1.0274 | +0.04% |
| 2026-09-30 | 101.7054 | 1.0271 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 102.7037 | 1.0270 | +0.01% |
跟踪标的：深公司债 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 0.12% | 0.34% | 0.75% | 1.43% | 2.89% | 2.45% |
| 同类型排名 | 1962/8102 | 2107/8102 | 2413/8102 | 1802/8102 | 1834/8102 | 1973/8102 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
贺方舟 上任时间：2025-09-17
贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交 展开∨ 收起∧
徐青 上任时间：2025-09-17
徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧