万家深证AAA科技创新公司债ETF
(159110)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 23.40 | 22.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.87 | 93.32% | 93.44% | 0.74 | 3.23% | 3.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 21.13 | 21.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.99 | 94.56% | 94.59% | 0.74 | 3.51% | 3.49% | 0.11 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-12-31 | 21.88 | 21.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 90.56% | 90.57% | 0.61 | 2.80% | 2.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |