万家深证AAA科技创新公司债ETF
(159110)公募债券型
102.0034
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-23]
1.0200
累计净值 [2026-06-23]
1.0202
+0.00%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：贺方舟,徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 21.13 | 21.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.99 | 94.56% | 94.59% | 0.74 | 3.51% | 3.49% | 0.11 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-12-31 | 21.88 | 21.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 90.56% | 90.57% | 0.61 | 2.80% | 2.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |