招商国证港股通科技ETF
(159125)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.30 | 6.29 | 6.23 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 7.04 | 6.87 | 6.80 | 96.41% | 96.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.09% | 1.06% | 0.17 | 2.50% | 2.44% |