招商国证港股通科技ETF

(159125)公募QDII
+添加自选
0.7162 4.43%+0.0304
单位净值 [2026-07-08]
0.7162
累计净值 [2026-07-08]
0.7202 +0.56%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-9.76%
  • 最近半年：-22.59%
  • 今年以来：-20.28%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.38%
  • 成立日期：2025-10-24
  • 基金经理：房俊一,侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.71620.7162+4.43%
2026-07-070.68580.6858-0.88%
2026-07-060.69190.6919+1.81%
2026-07-030.67960.6796+1.46%
2026-07-020.66980.6698+0.80%
2026-07-010.66450.6645-0.09%
2026-06-300.66510.6651+0.90%
2026-06-290.65920.6592+3.86%
2026-06-260.63470.6347-3.75%
2026-06-250.65940.6594-1.61%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商国证港股通科技ETF7.78%0.42%-9.76%-22.59%----20.28%
同类型排名20/71951/719119/719169/719---168/719
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀		---
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

房俊一 上任时间：2025-10-24

房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。2024年10月26日起任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月29日担任招商创业板大盘交易型开 展开∨ 收起∧

侯昊 上任时间：2025-10-24

侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧