南方中证港股通50ETF
(159126)公募QDII- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：-8.21%
- 今年以来：-7.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.88%
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：王鑫,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9012 | 0.9012 | -0.88% |
| 2026-07-08 | 0.9092 | 0.9092 | +3.24% |
| 2026-07-07 | 0.8807 | 0.8807 | -0.12% |
| 2026-07-06 | 0.8818 | 0.8818 | +1.30% |
| 2026-07-03 | 0.8705 | 0.8705 | +1.01% |
| 2026-07-02 | 0.8618 | 0.8618 | +0.96% |
| 2026-07-01 | 0.8536 | 0.8536 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 0.8543 | 0.8543 | -0.64% |
| 2026-06-29 | 0.8598 | 0.8598 | +1.31% |
| 2026-06-26 | 0.8487 | 0.8487 | -1.91% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证港股通50ETF | 4.57% | -1.94% | -5.23% | -8.21% | --- | -7.19% |
| 同类型排名 | 89/719 | 115/719 | 80/719 | 31/719 | --- | 37/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王鑫 上任时间：2025-10-22
王鑫先生:中国国籍,北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金,先后任职于战略与产品开发部、产品开发部;2022年6月加入国际业务部,任研究员;2024年5月31日至2025年4月11日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理;2025年4月11日至今,任南方标普500ETF(QDII)、南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、南方中证香港科技 展开∨ 收起∧
张其思 上任时间：2025-10-22
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧