南方中证港股通50ETF
(159126)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.76 | 1.55 | 1.54 | 85.79% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 13.95% | 12.27% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.01 | 2.00 | 95.64% | 95.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.08 | 4.05% | 3.90% |