南方中证港股通高股息投资ETF
(159127)公募股票型
0.8889
-1.04%-0.0093
单位净值 [2026-07-09]
0.8889
累计净值 [2026-07-09]
0.8882
-1.12%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-7.29%
- 最近一季：-9.37%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-4.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.11%
- 成立日期：2025-11-12
- 基金经理：叶震南,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8889 | 0.8889 | -1.04% |
| 2026-07-08 | 0.8982 | 0.8982 | +1.71% |
| 2026-07-07 | 0.8831 | 0.8831 | -0.78% |
| 2026-07-06 | 0.8900 | 0.8900 | +1.06% |
| 2026-07-03 | 0.8807 | 0.8807 | +1.35% |
| 2026-07-02 | 0.8690 | 0.8690 | +1.60% |
| 2026-07-01 | 0.8553 | 0.8553 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 0.8560 | 0.8560 | -1.76% |
| 2026-06-29 | 0.8713 | 0.8713 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 0.8704 | 0.8704 | -0.57% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证港股通高股息投资ETF | 2.29% | -7.29% | -9.37% | -3.99% | --- | -4.08% |
| 同类型排名 | 1386/6561 | 5516/6561 | 4888/6561 | 3498/6561 | --- | 3920/6561 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
叶震南 上任时间：2025-11-12
叶震南先生:厦门大学硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2022年3月4日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张其思 上任时间：2025-11-12
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧