南方中证港股通高股息投资ETF
(159127)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 97.36% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.15% | 0.02 | 1.48% | 1.47% |
| 2026-03-31 | 2.36 | 2.30 | 2.29 | 97.13% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.48% | 0.05 | 2.38% | 2.33% |