华夏国证自由现金流ETF
(159201)公募ETF指数型
1.3072
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3072
累计净值 [2026-04-22]
1.3075
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：13.69%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.72%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 601513.00 | 69.97% | 70.08% |
| 采矿业 | 90222.30 | 10.50% | 10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65416.00 | 7.61% | 7.62% |
| 建筑业 | 31415.20 | 3.65% | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28047.70 | 3.26% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 23410.90 | 2.72% | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 12977.30 | 1.51% | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 3734.08 | 0.43% | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1420.23 | 0.17% | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 238566.59 | 65.76% | 65.80% |
| 采矿业 | 62718.69 | 17.29% | 17.30% |
| 批发和零售业 | 18704.02 | 5.16% | 5.16% |
| 租赁和商务服务业 | 16117.05 | 4.44% | 4.45% |
| 建筑业 | 12251.51 | 3.38% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9283.20 | 2.56% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 1882.12 | 0.52% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1737.15 | 0.48% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794.95 | 0.22% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.94 | 0.14% | 0.14% |