华夏国证自由现金流ETF
(159201)公募ETF指数型
1.1193
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.1193
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：14.07%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 86.22 | 85.96 | 85.83 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 36.36 | 36.28 | 36.26 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |