华夏国证自由现金流ETF
(159201)公募股票型指数型
1.1726
0.84%+0.0098
单位净值 [2026-06-12]
1.1726
累计净值 [2026-06-12]
1.1788
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.06%
- 最近一季：-16.58%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-3.39%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：185.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 185.05 | 184.53 | 184.24 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 86.22 | 85.96 | 85.83 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 36.36 | 36.28 | 36.26 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |