招商中证全指红利质量ETF
(159209)公募ETF指数型
1.2233
-0.38%-0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.2533
累计净值 [2026-04-22]
1.2187
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：28.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：窦福成,刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-16 |
| 3 | 0.00 | 2026-02-24 |
| 4 | 0.00 | 2026-01-19 |
| 5 | 0.00 | 2025-12-15 |
| 6 | 0.00 | 2025-11-17 |
| 7 | 0.00 | 2025-10-23 |
| 8 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 9 | 0.00 | 2025-08-15 |
| 10 | 0.00 | 2025-07-15 |