招商中证全指红利质量ETF
(159209)公募ETF指数型
1.1552
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.1642
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.91%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：16.05%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.85 | 6.84 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.28% | 0.27% | 0.05 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 2.30 | 2.28 | 2.25 | 97.85% | 97.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 1.08% | 1.07% | 0.02 | 1.05% | 1.04% |