招商中证全指红利质量ETF
(159209)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.93 | 23.12 | 22.99 | 95.96% | 96.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 1.26% | 1.22% | 0.64 | 2.78% | 2.69% |
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.85 | 6.84 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.28% | 0.27% | 0.05 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-09-30 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.70% | 0.70% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 2.30 | 2.28 | 2.25 | 97.85% | 97.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 1.08% | 1.07% | 0.02 | 1.05% | 1.04% |