工银国证港股通创新药ETF
(159217)公募ETF- 最近一月：13.11%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-6.19%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：47.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.34%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3634 | 1.3634 | -0.75% |
| 2026-04-20 | 1.3737 | 1.3737 | -1.17% |
| 2026-04-17 | 1.3900 | 1.3900 | -0.73% |
| 2026-04-16 | 1.4002 | 1.4002 | +0.83% |
| 2026-04-15 | 1.3887 | 1.3887 | +5.03% |
| 2026-04-14 | 1.3222 | 1.3222 | -0.02% |
| 2026-04-13 | 1.3224 | 1.3224 | -0.93% |
| 2026-04-10 | 1.3348 | 1.3348 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 1.3274 | 1.3274 | -1.31% |
| 2026-04-08 | 1.3450 | 1.3450 | -2.44% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银国证港股通创新药ETF | 3.12% | 13.11% | 0.46% | -6.19% | 47.19% | 7.98% |
| 同类型排名 | 216/1310 | 54/1310 | 636/1310 | 1020/1310 | 356/1310 | 478/1310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
刘伟琳 上任时间：2025-03-26
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2025-04-10
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧