易方达国证自由现金流ETF
(159222)公募ETF指数型
1.3932
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3932
累计净值 [2026-04-22]
1.3936
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：14.25%
- 今年以来：8.10%
- 最近一年：37.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.32%
- 成立日期：2025-04-09
- 基金经理：张泽峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35104.70 | 69.78% | 70.08% |
| 采矿业 | 5268.45 | 10.47% | 10.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3814.22 | 7.58% | 7.61% |
| 建筑业 | 1834.41 | 3.65% | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1643.52 | 3.27% | 3.28% |
| 批发和零售业 | 1366.39 | 2.72% | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 756.41 | 1.50% | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 218.09 | 0.43% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.44 | 0.16% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29588.75 | 65.35% | 65.80% |
| 采矿业 | 7779.03 | 17.18% | 17.30% |
| 批发和零售业 | 2320.24 | 5.12% | 5.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1999.81 | 4.42% | 4.45% |
| 建筑业 | 1518.73 | 3.35% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1151.01 | 2.54% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 233.71 | 0.52% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.08 | 0.48% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.30 | 0.22% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.71 | 0.14% | 0.14% |