易方达国证自由现金流ETF
(159222)公募ETF指数型
1.1856
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1856
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2025-04-09
- 基金经理：张泽峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.04 | 5.03 | 5.01 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |