大成中证全指自由现金流ETF
(159235)公募ETF指数型
1.3489
-0.26%-0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.3489
累计净值 [2026-04-22]
1.3454
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.89%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 147433.00 | 68.53% | 69.15% |
| 采矿业 | 22374.60 | 10.40% | 10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18440.70 | 8.57% | 8.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 8867.39 | 4.12% | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 6954.00 | 3.23% | 3.26% |
| 批发和零售业 | 4389.85 | 2.04% | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1635.95 | 0.76% | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 925.94 | 0.43% | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 806.89 | 0.38% | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.22 | 0.31% | 0.32% |
| 建筑业 | 509.97 | 0.24% | 0.24% |
| 教育 | 194.14 | 0.09% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21603.37 | 52.90% | 53.37% |
| 采矿业 | 8606.18 | 21.08% | 21.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5567.27 | 13.63% | 13.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2068.15 | 5.06% | 5.11% |
| 批发和零售业 | 1679.48 | 4.11% | 4.15% |
| 金融业 | 343.61 | 0.84% | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 201.07 | 0.49% | 0.50% |
| 建筑业 | 168.83 | 0.41% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.16 | 0.29% | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.39 | 0.11% | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 27.08 | 0.07% | 0.07% |
| 教育 | 23.61 | 0.06% | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.34 | 0.05% | 0.06% |