大成中证全指自由现金流ETF
(159235)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.96 | 33.73 | 33.43 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 21.67 | 21.51 | 21.32 | 98.37% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 11.34 | 11.33 | 11.23 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.10 | 4.08 | 4.05 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |