银华中证港股高股息ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.89%	49.00	644.64	0.02%	-20.65 (-42.14%)
2	03808	中国重汽	4.73%	15.10	517.04	0.01%	-6.40 (-42.38%)
3	00883	中国海洋石油	4.45%	19.70	487.04	0.00%	-8.30 (-42.13%)
4	01088	中国神华	4.21%	11.30	460.15	0.00%	-4.80 (-42.48%)
5	01898	中煤能源	4.15%	39.00	454.54	0.01%	-16.40 (-42.05%)
6	01308	海丰国际	4.13%	15.00	451.36	0.01%	-6.40 (-42.67%)
7	00857	中国石油股份	4.03%	46.40	440.42	0.00%	-19.40 (-41.81%)
8	03360	远东宏信	3.87%	68.20	423.93	0.01%	-28.70 (-42.08%)
9	00288	万洲国际	3.67%	44.30	401.32	0.00%	-18.65 (-42.10%)
10	01988	民生银行	3.59%	121.10	392.42	0.01%	-51.05 (-42.16%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.89%	49.00	644.64	0.02%	-20.65 (-42.14%)
2	03808	中国重汽	4.73%	15.10	517.04	0.01%	-6.40 (-42.38%)
3	00883	中国海洋石油	4.45%	19.70	487.04	0.00%	-8.30 (-42.13%)
4	01088	中国神华	4.21%	11.30	460.15	0.00%	-4.80 (-42.48%)
5	01898	中煤能源	4.15%	39.00	454.54	0.01%	-16.40 (-42.05%)
6	01308	海丰国际	4.13%	15.00	451.36	0.01%	-6.40 (-42.67%)
7	00857	中国石油股份	4.03%	46.40	440.42	0.00%	-19.40 (-41.81%)
8	03360	远东宏信	3.87%	68.20	423.93	0.01%	-28.70 (-42.08%)
9	00288	万洲国际	3.67%	44.30	401.32	0.00%	-18.65 (-42.10%)
10	01988	民生银行	3.59%	121.10	392.42	0.01%	-51.05 (-42.16%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.67%	69.65	865.00	0.02%	-8.05 (-11.56%)
2	03360	远东宏信	4.61%	96.90	703.68	0.02%	新增
3	01988	民生银行	4.00%	172.15	611.07	0.02%	56.35 (32.73%)
4	00551	裕元集团	3.77%	39.95	576.26	0.02%	新增
5	01088	中国神华	3.70%	16.10	564.22	0.00%	4.60 (28.57%)
6	01308	海丰国际	3.53%	21.40	538.50	0.01%	0.60 (2.80%)
7	00883	中国海洋石油	3.53%	28.00	538.68	0.00%	新增
8	03808	中国重汽	3.51%	21.50	536.36	0.01%	新增
9	00857	中国石油股份	3.26%	65.80	498.04	0.00%	4.00 (6.08%)
10	01898	中煤能源	3.26%	55.40	497.88	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.67%	69.65	865.00	0.02%	-8.05 (-11.56%)
2	03360	远东宏信	4.61%	96.90	703.68	0.02%	新增
3	01988	民生银行	4.00%	172.15	611.07	0.02%	56.35 (32.73%)
4	00551	裕元集团	3.77%	39.95	576.26	0.02%	新增
5	01088	中国神华	3.70%	16.10	564.22	0.00%	4.60 (28.57%)
6	01308	海丰国际	3.53%	21.40	538.50	0.01%	0.60 (2.80%)
7	00883	中国海洋石油	3.53%	28.00	538.68	0.00%	新增
8	03808	中国重汽	3.51%	21.50	536.36	0.01%	新增
9	00857	中国石油股份	3.26%	65.80	498.04	0.00%	4.00 (6.08%)
10	01898	中煤能源	3.26%	55.40	497.88	0.01%	新增
11	00288	万洲国际	3.23%	62.95	492.96	3.37%	---
12	00939	建设银行	3.13%	68.90	478.56	3.27%	---
13	00005	汇丰控股	3.10%	4.28	473.17	3.23%	---
14	00998	中信银行	3.08%	75.00	470.13	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	3.06%	110.60	466.51	3.18%	---
16	01398	工商银行	3.04%	81.70	464.16	3.17%	---
17	03988	中国银行	3.01%	113.90	458.83	3.13%	---
18	06818	中国光大银行	2.95%	137.20	451.08	3.08%	---
19	01288	农业银行	2.95%	86.20	450.02	3.07%	---
20	02388	中银香港	2.94%	12.60	448.62	3.06%	---
21	01908	建发国际集团	2.90%	31.30	442.44	3.02%	---
22	00371	北控水务集团	2.90%	199.40	443.05	3.02%	---
23	00316	东方海外国际	2.89%	3.90	441.73	3.02%	---
24	01800	中国交通建设	2.87%	95.00	437.61	2.99%	---
25	00941	中国移动	2.71%	5.60	413.24	2.82%	---
26	06862	海底捞	2.71%	32.10	413.16	2.82%	---
27	00257	光大环境	2.55%	89.40	389.20	2.66%	---
28	00728	中国电信	2.40%	75.20	366.10	2.50%	---
29	00762	中国联通	2.37%	51.40	361.19	2.47%	---
30	02328	中国财险	2.34%	24.20	357.60	2.44%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.63%	77.70	859.07	0.03%	4.45 (5.73%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.59%	25.51	628.83	0.02%	1.47 (5.76%)
3	01308	海丰国际	5.05%	20.80	568.94	0.01%	1.20 (5.77%)
4	02611	国泰海通	4.31%	33.08	485.03	0.01%	1.92 (5.80%)
5	00316	东方海外国际	4.00%	3.90	449.71	0.01%	0.25 (6.41%)
6	01988	民生银行	3.86%	115.80	434.52	0.01%	6.70 (5.79%)
7	00998	中信银行	3.61%	66.50	406.17	0.00%	3.90 (5.86%)
8	00857	中国石油股份	3.55%	61.80	399.47	0.00%	3.60 (5.83%)
9	01088	中国神华	3.47%	11.50	390.57	0.00%	0.65 (5.65%)
10	01339	中国人民保险集团	3.44%	62.30	387.34	0.01%	3.60 (5.78%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.63%	77.70	859.07	0.03%	4.45 (5.73%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.59%	25.51	628.83	0.02%	1.47 (5.76%)
3	01308	海丰国际	5.05%	20.80	568.94	0.01%	1.20 (5.77%)
4	02611	国泰海通	4.31%	33.08	485.03	0.01%	1.92 (5.80%)
5	00316	东方海外国际	4.00%	3.90	449.71	0.01%	0.25 (6.41%)
6	01988	民生银行	3.86%	115.80	434.52	0.01%	6.70 (5.79%)
7	00998	中信银行	3.61%	66.50	406.17	0.00%	3.90 (5.86%)
8	00857	中国石油股份	3.55%	61.80	399.47	0.00%	3.60 (5.83%)
9	01088	中国神华	3.47%	11.50	390.57	0.00%	0.65 (5.65%)
10	01339	中国人民保险集团	3.44%	62.30	387.34	0.01%	3.60 (5.78%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.68%	73.25	911.16	9.09%	-29.40 (-40.14%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.17%	24.04	647.83	6.46%	-6.18 (-25.71%)
3	01308	海丰国际	4.28%	19.60	449.54	4.48%	-0.80 (-4.08%)
4	00316	东方海外国际	4.23%	3.65	444.04	4.43%	-0.90 (-24.66%)
5	01988	民生银行	4.22%	109.10	442.75	4.42%	-27.95 (-25.62%)
6	00998	中信银行	4.07%	62.60	427.02	4.26%	-16.20 (-25.88%)
7	00857	中国石油股份	3.41%	58.20	358.26	3.57%	-15.00 (-25.77%)
8	02611	国泰海通	3.41%	31.16	358.05	3.57%	-13.62 (-43.71%)
9	01288	农业银行	3.30%	67.80	346.25	3.45%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.19%	20.70	334.51	3.34%	-5.20 (-25.12%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.68%	73.25	911.16	9.09%	-29.40 (-40.14%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.17%	24.04	647.83	6.46%	-6.18 (-25.71%)
3	01308	海丰国际	4.28%	19.60	449.54	4.48%	-0.80 (-4.08%)
4	00316	东方海外国际	4.23%	3.65	444.04	4.43%	-0.90 (-24.66%)
5	01988	民生银行	4.22%	109.10	442.75	4.42%	-27.95 (-25.62%)
6	00998	中信银行	4.07%	62.60	427.02	4.26%	-16.20 (-25.88%)
7	00857	中国石油股份	3.41%	58.20	358.26	3.57%	-15.00 (-25.77%)
8	02611	国泰海通	3.41%	31.16	358.05	3.57%	-13.62 (-43.71%)
9	01288	农业银行	3.30%	67.80	346.25	3.45%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.19%	20.70	334.51	3.34%	-5.20 (-25.12%)
11	00939	建设银行	3.15%	45.80	330.80	3.30%	---
12	01398	工商银行	3.05%	56.40	319.92	3.19%	---
13	01339	中国人民保险集团	3.04%	58.70	319.58	3.19%	---
14	00762	中国联通	3.00%	37.20	315.50	3.15%	---
15	03328	交通银行	2.97%	46.80	311.56	3.11%	---
16	03988	中国银行	2.96%	74.70	310.64	3.10%	---
17	01088	中国神华	2.87%	10.85	301.29	3.01%	---
18	00270	粤海投资	2.86%	50.20	300.32	3.00%	---
19	00941	中国移动	2.80%	3.70	293.89	2.93%	---
20	00392	北京控股	2.57%	9.15	269.52	2.69%	---
21	00728	中国电信	2.55%	52.60	267.66	2.67%	---
22	00005	汇丰控股	2.47%	3.00	259.77	2.59%	---
23	02328	中国财险	2.46%	18.60	257.83	2.57%	---
24	00386	中国石油化工股份	2.44%	68.40	256.37	2.56%	---
25	00371	北控水务集团	2.24%	108.60	234.72	2.34%	---
26	01898	中煤能源	2.16%	27.40	226.89	2.26%	---
27	02343	太平洋航运	1.93%	109.90	202.45	2.02%	---
28	01800	中国交通建设	1.89%	42.50	198.83	1.98%	---
29	03323	中国建材	1.65%	50.80	173.73	1.73%	---
30	00123	越秀地产	1.48%	39.50	154.89	1.54%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.43%	102.65	1159.48	0.03%	-0.90 (-0.88%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.68%	30.22	698.59	0.02%	-0.27 (-0.89%)
3	00316	东方海外国际	3.94%	4.55	484.13	0.01%	-0.10 (-2.20%)
4	02611	国泰海通	3.79%	44.78	466.14	0.01%	22.36 (49.93%)
5	01988	民生银行	3.60%	137.05	442.66	0.02%	-1.30 (-0.95%)
6	00883	中国海洋石油	3.60%	25.90	442.65	0.00%	-0.40 (-1.54%)
7	00998	中信银行	3.60%	78.80	442.86	0.01%	-0.60 (-0.76%)
8	00857	中国石油股份	3.46%	73.20	424.90	0.00%	-0.80 (-1.09%)
9	03988	中国银行	3.30%	93.90	406.41	0.00%	-0.90 (-0.96%)
10	01308	海丰国际	3.24%	20.40	398.16	0.01%	-0.20 (-0.98%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.43%	102.65	1159.48	0.03%	-0.90 (-0.88%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.68%	30.22	698.59	0.02%	-0.27 (-0.89%)
3	00316	东方海外国际	3.94%	4.55	484.13	0.01%	-0.10 (-2.20%)
4	02611	国泰海通	3.79%	44.78	466.14	0.01%	22.36 (49.93%)
5	01988	民生银行	3.60%	137.05	442.66	0.02%	-1.30 (-0.95%)
6	00883	中国海洋石油	3.60%	25.90	442.65	0.00%	-0.40 (-1.54%)
7	00998	中信银行	3.60%	78.80	442.86	0.01%	-0.60 (-0.76%)
8	00857	中国石油股份	3.46%	73.20	424.90	0.00%	-0.80 (-1.09%)
9	03988	中国银行	3.30%	93.90	406.41	0.00%	-0.90 (-0.96%)
10	01308	海丰国际	3.24%	20.40	398.16	0.01%	-0.20 (-0.98%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	10.16%	103.55	1227.41	10.64%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	7.32%	30.49	885.17	7.67%	---
3	00316	东方海外国际	4.10%	4.65	495.63	4.30%	---
4	00883	中国海洋石油	3.85%	26.30	465.66	4.04%	---
5	01988	民生银行	3.65%	138.35	440.72	3.82%	---
6	01088	中国神华	3.54%	13.75	427.83	3.71%	---
7	00857	中国石油股份	3.46%	74.00	418.70	3.63%	---
8	00270	粤海投资	3.27%	63.60	395.19	3.42%	---
9	01308	海丰国际	3.27%	20.60	394.88	3.42%	---
10	00998	中信银行	3.27%	79.40	394.84	3.42%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	10.16%	103.55	1227.41	10.64%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	7.32%	30.49	885.17	7.67%	---
3	00316	东方海外国际	4.10%	4.65	495.63	4.30%	---
4	00883	中国海洋石油	3.85%	26.30	465.66	4.04%	---
5	01988	民生银行	3.65%	138.35	440.72	3.82%	---
6	01088	中国神华	3.54%	13.75	427.83	3.71%	---
7	00857	中国石油股份	3.46%	74.00	418.70	3.63%	---
8	00270	粤海投资	3.27%	63.60	395.19	3.42%	---
9	01308	海丰国际	3.27%	20.60	394.88	3.42%	---
10	00998	中信银行	3.27%	79.40	394.84	3.42%	---
11	00386	中国石油化工股份	3.00%	88.00	362.64	3.14%	---
12	01288	农业银行	2.92%	86.00	352.80	3.06%	---
13	03328	交通银行	2.91%	59.40	351.49	3.05%	---
14	00939	建设银行	2.88%	58.10	348.64	3.02%	---
15	03988	中国银行	2.88%	94.80	348.52	3.02%	---
16	01398	工商银行	2.85%	71.50	344.96	2.99%	---
17	00941	中国移动	2.73%	4.65	329.85	2.86%	---
18	00762	中国联通	2.67%	47.20	323.01	2.80%	---
19	00371	北控水务集团	2.65%	137.60	319.83	2.77%	---
20	00728	中国电信	2.49%	66.80	301.26	2.61%	---
21	01898	中煤能源	2.47%	34.70	298.52	2.59%	---
22	00392	北京控股	2.38%	11.65	288.05	2.50%	---
23	01800	中国交通建设	2.27%	54.00	274.53	2.38%	---
24	00005	汇丰控股	2.25%	3.88	272.35	2.36%	---
25	02328	中国财险	2.22%	23.60	267.94	2.32%	---
26	01339	中国人民保险集团	2.21%	74.50	266.99	2.31%	---
27	03323	中国建材	2.15%	79.20	259.63	2.25%	---
28	00123	越秀地产	1.95%	50.10	236.15	2.05%	---
29	02611	国泰海通	1.92%	22.42	231.70	2.01%	---
30	02343	太平洋航运	1.78%	141.30	214.59	1.86%	---

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