银华中证港股高股息ETF
(159302)公募ETF指数型
1.3153
0.32%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3153
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：14.15%
- 今年以来：18.41%
- 最近一年：36.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.53%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：张亦驰 李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.53 | 1.53 | 1.46 | 95.77% | 95.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.94% | 3.94% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 91.75% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.38% | 6.15% | 0.02 | 1.87% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.21 | 1.15 | 87.55% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.22% | 11.32% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |