易方达恒生港股通创新药ETF

(159316)公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09926	康方生物	12.05%	440.80	50674.41	0.48%	36.70 (8.33%)
2	01801	信达生物	9.77%	548.10	41086.92	0.32%	33.20 (6.06%)
3	01093	石药集团	9.11%	4768.00	38310.14	0.41%	-623.00 (-13.07%)
4	06160	百济神州	8.88%	246.42	37336.13	0.17%	5.03 (2.04%)
5	01177	中国生物制药	8.00%	6467.60	33635.24	0.34%	-429.40 (-6.64%)
6	03692	翰森制药	7.07%	948.80	29723.12	0.16%	-63.00 (-6.64%)
7	01530	三生制药	6.05%	1272.65	25440.26	0.50%	-28.15 (-2.21%)
8	06990	科伦博泰生物	3.95%	40.89	16607.76	0.25%	-2.62 (-6.41%)
9	09606	映恩生物-B	2.79%	45.04	11731.58	0.50%	33.27 (73.87%)
10	00867	康哲药业	2.37%	842.50	9953.19	0.35%	-54.40 (-6.46%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09926	康方生物	12.05%	440.80	50674.41	0.48%	36.70 (8.33%)
2	01801	信达生物	9.77%	548.10	41086.92	0.32%	33.20 (6.06%)
3	01093	石药集团	9.11%	4768.00	38310.14	0.41%	-623.00 (-13.07%)
4	06160	百济神州	8.88%	246.42	37336.13	0.17%	5.03 (2.04%)
5	01177	中国生物制药	8.00%	6467.60	33635.24	0.34%	-429.40 (-6.64%)
6	03692	翰森制药	7.07%	948.80	29723.12	0.16%	-63.00 (-6.64%)
7	01530	三生制药	6.05%	1272.65	25440.26	0.50%	-28.15 (-2.21%)
8	06990	科伦博泰生物	3.95%	40.89	16607.76	0.25%	-2.62 (-6.41%)
9	09606	映恩生物-B	2.79%	45.04	11731.58	0.50%	33.27 (73.87%)
10	00867	康哲药业	2.37%	842.50	9953.19	0.35%	-54.40 (-6.46%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	09926	康方生物	10.36%	404.10	41244.01	0.44%	196.20 (48.55%)
2	01093	石药集团	10.31%	5391.00	41047.85	0.47%	2377.20 (44.10%)
3	06160	百济神州	9.82%	241.39	39092.47	0.17%	81.63 (33.82%)
4	01177	中国生物制药	9.67%	6897.00	38498.36	0.37%	3080.90 (44.67%)
5	01801	信达生物	8.91%	514.90	35461.43	0.30%	207.20 (40.24%)
6	03692	翰森制药	8.28%	1011.80	32972.72	0.17%	517.20 (51.12%)
7	01530	三生制药	7.14%	1300.80	28409.29	0.51%	502.45 (38.63%)
8	06990	科伦博泰生物-B	3.87%	43.51	15413.11	0.27%	16.43 (37.76%)
9	00867	康哲药业	2.62%	896.90	10450.26	0.37%	新增
10	06855	亚盛医药-B	2.37%	199.62	9420.72	0.53%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	09926	康方生物	10.36%	404.10	41244.01	0.44%	196.20 (48.55%)
2	01093	石药集团	10.31%	5391.00	41047.85	0.47%	2377.20 (44.10%)
3	06160	百济神州	9.82%	241.39	39092.47	0.17%	81.63 (33.82%)
4	01177	中国生物制药	9.67%	6897.00	38498.36	0.37%	3080.90 (44.67%)
5	01801	信达生物	8.91%	514.90	35461.43	0.30%	207.20 (40.24%)
6	03692	翰森制药	8.28%	1011.80	32972.72	0.17%	517.20 (51.12%)
7	01530	三生制药	7.14%	1300.80	28409.29	0.51%	502.45 (38.63%)
8	06990	科伦博泰生物-B	3.87%	43.51	15413.11	0.27%	16.43 (37.76%)
9	00867	康哲药业	2.62%	896.90	10450.26	0.37%	新增
10	06855	亚盛医药-B	2.37%	199.62	9420.72	0.53%	新增
11	09688	再鼎医药	2.31%	747.05	9210.34	2.34%	---
12	09969	诺诚健华	2.23%	799.20	8878.80	2.26%	---
13	03933	联邦制药	2.08%	791.40	8284.63	2.11%	---
14	00512	远大医药	1.90%	1067.70	7570.29	1.92%	---
15	02162	康诺亚-B	1.82%	149.80	7231.91	1.84%	---
16	01276	恒瑞医药	1.81%	112.20	7220.57	1.84%	---
17	00013	和黄医药	1.77%	378.95	7057.72	1.79%	---
18	02096	先声药业	1.65%	607.20	6564.77	1.67%	---
19	01952	云顶新耀	1.59%	189.00	6312.80	1.60%	---
20	02196	复星医药	1.44%	325.45	5746.78	1.46%	---
21	03320	华润医药	1.27%	1259.80	5063.55	1.29%	---
22	02186	绿叶制药	1.16%	1869.00	4625.44	1.18%	---
23	09606	映恩生物-B	0.80%	11.77	3170.13	0.81%	---
24	00460	四环医药	0.77%	2761.00	3067.36	0.78%	---
25	02157	乐普生物-B	0.75%	663.50	2978.45	0.76%	---
26	01513	丽珠医药	0.65%	100.20	2581.14	0.66%	---
27	02005	石四药集团	0.50%	781.20	1996.84	0.51%	---
28	02410	同源康医药-B	0.49%	163.15	1931.89	0.49%	---
29	06955	博安生物	0.20%	104.00	802.20	0.20%	---
30	02629	MIRXES-B	0.18%	18.47	734.70	0.19%	---
31	02617	药捷安康-B	0.10%	4.00	415.12	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	06160	百济神州	10.36%	159.76	29930.00	0.11%	133.58 (83.61%)
2	01177	中国生物制药	9.82%	3816.10	28359.95	0.20%	3256.10 (85.33%)
3	01801	信达生物	9.37%	307.70	27081.07	0.18%	246.85 (80.22%)
4	09926	康方生物	9.28%	207.90	26800.97	0.23%	171.30 (82.40%)
5	01093	石药集团	8.93%	3013.80	25781.92	0.26%	2575.60 (85.46%)
6	01530	三生制药	7.57%	798.35	21866.33	0.33%	694.30 (86.97%)
7	03692	翰森制药	5.64%	494.60	16283.25	0.08%	430.00 (86.94%)
8	06990	科伦博泰生物	4.40%	27.08	12707.88	0.17%	24.23 (89.48%)
9	09688	再鼎医药	3.89%	461.90	11251.10	0.41%	402.43 (87.12%)
10	09969	诺诚健华	2.94%	497.20	8497.64	0.33%	432.20 (86.93%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	06160	百济神州	10.36%	159.76	29930.00	0.11%	133.58 (83.61%)
2	01177	中国生物制药	9.82%	3816.10	28359.95	0.20%	3256.10 (85.33%)
3	01801	信达生物	9.37%	307.70	27081.07	0.18%	246.85 (80.22%)
4	09926	康方生物	9.28%	207.90	26800.97	0.23%	171.30 (82.40%)
5	01093	石药集团	8.93%	3013.80	25781.92	0.26%	2575.60 (85.46%)
6	01530	三生制药	7.57%	798.35	21866.33	0.33%	694.30 (86.97%)
7	03692	翰森制药	5.64%	494.60	16283.25	0.08%	430.00 (86.94%)
8	06990	科伦博泰生物	4.40%	27.08	12707.88	0.17%	24.23 (89.48%)
9	09688	再鼎医药	3.89%	461.90	11251.10	0.41%	402.43 (87.12%)
10	09969	诺诚健华	2.94%	497.20	8497.64	0.33%	432.20 (86.93%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01801	信达生物	10.69%	60.85	4350.59	10.98%	---
2	02269	药明生物	9.21%	160.35	3750.83	9.47%	---
3	06160	百济神州	8.67%	26.18	3528.70	8.91%	---
4	01093	石药集团	7.56%	438.20	3077.05	7.77%	---
5	09926	康方生物	7.54%	36.60	3069.05	7.75%	---
6	01177	中国生物制药	6.60%	560.00	2686.24	6.78%	---
7	01530	三生制药	5.51%	104.05	2244.11	5.67%	---
8	03692	翰森制药	4.31%	64.60	1752.63	4.42%	---
9	09688	再鼎医药	3.66%	59.47	1488.71	3.76%	---
10	02359	药明康德	3.33%	18.90	1355.60	3.42%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01801	信达生物	10.69%	60.85	4350.59	10.98%	---
2	02269	药明生物	9.21%	160.35	3750.83	9.47%	---
3	06160	百济神州	8.67%	26.18	3528.70	8.91%	---
4	01093	石药集团	7.56%	438.20	3077.05	7.77%	---
5	09926	康方生物	7.54%	36.60	3069.05	7.75%	---
6	01177	中国生物制药	6.60%	560.00	2686.24	6.78%	---
7	01530	三生制药	5.51%	104.05	2244.11	5.67%	---
8	03692	翰森制药	4.31%	64.60	1752.63	4.42%	---
9	09688	再鼎医药	3.66%	59.47	1488.71	3.76%	---
10	02359	药明康德	3.33%	18.90	1355.60	3.42%	---
11	01548	金斯瑞生物科技	2.53%	76.40	1031.16	2.60%	---
12	06855	亚盛医药	2.27%	13.22	922.28	2.33%	---
13	06990	科伦博泰生物	2.09%	2.85	850.41	2.15%	---
14	00867	康哲药业	1.96%	72.80	796.68	2.01%	---
15	09969	诺诚健华	1.91%	65.00	776.53	1.96%	---
16	03933	联邦制药	1.82%	54.20	742.40	1.87%	---
17	01952	云顶新耀	1.73%	12.45	706.20	1.78%	---
18	00512	远大医药	1.69%	86.75	689.85	1.74%	---
19	00013	和黄医药	1.62%	30.70	659.33	1.66%	---
20	02268	药明合联	1.52%	16.30	618.38	1.56%	---
21	02228	晶泰控股	1.42%	109.20	578.59	1.46%	---
22	03320	华润医药	1.17%	102.20	477.19	1.20%	---
23	02186	绿叶制药	1.15%	142.90	466.54	1.18%	---
24	02162	康诺亚-B	1.01%	9.80	412.89	1.04%	---
25	02096	先声药业	1.00%	40.30	408.68	1.03%	---
26	02196	复星医药	1.00%	26.45	407.16	1.03%	---
27	01951	锦欣生殖	0.87%	126.60	353.29	0.89%	---
28	01558	东阳光长江药业	0.77%	23.06	312.08	0.79%	---
29	00460	四环医药	0.56%	227.10	229.89	0.58%	---
30	02157	乐普生物	0.55%	45.10	222.10	0.56%	---
31	01513	丽珠医药	0.55%	8.33	224.48	0.57%	---
32	01477	欧康维视生物-B	0.42%	17.65	170.29	0.43%	---
33	02005	石四药集团	0.40%	64.40	163.27	0.41%	---
34	02410	同源康医药-B	0.15%	3.00	59.37	0.15%	---
35	06955	博安生物	0.07%	2.90	30.31	0.08%	---

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