易方达恒生港股通创新药ETF
(159316)公募ETF指数型
1.5767
-1.86%-0.0293
单位净值 [2025-09-19]
1.5767
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.98%
- 最近一季：30.41%
- 最近半年：57.67%
- 今年以来：57.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.67%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.09 | 39.82 | 39.35 | 98.14% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.60 | 4.07 | 3.96 | 84.35% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 15.24% | 13.49% | 0.02 | 0.41% | 0.36% |