银华恒指港股通ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.65%	0.53	226.49	0.00%	-0.27 (-50.94%)
2	00005	汇丰控股	7.50%	2.00	222.15	0.00%	-2.44 (-122.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.10%	2.00	210.14	0.00%	-1.15 (-57.50%)
4	01299	友邦保险	5.52%	2.18	163.32	0.00%	-1.80 (-82.57%)
5	00939	建设银行	4.98%	19.90	147.42	0.00%	-16.60 (-83.42%)
6	01810	小米集团-W	4.56%	4.82	135.16	0.00%	-4.02 (-83.40%)
7	01398	工商银行	3.50%	17.10	103.58	0.00%	-14.20 (-83.04%)
8	03690	美团-W	3.39%	1.37	100.34	0.00%	-1.20 (-87.59%)
9	00941	中国移动	3.07%	1.30	90.85	0.00%	-1.05 (-80.77%)
10	01211	比亚迪股份	2.90%	0.92	85.94	0.00%	-0.80 (-86.96%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.65%	0.53	226.49	0.00%	-0.27 (-50.94%)
2	00005	汇丰控股	7.50%	2.00	222.15	0.00%	-2.44 (-122.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.10%	2.00	210.14	0.00%	-1.15 (-57.50%)
4	01299	友邦保险	5.52%	2.18	163.32	0.00%	-1.80 (-82.57%)
5	00939	建设银行	4.98%	19.90	147.42	0.00%	-16.60 (-83.42%)
6	01810	小米集团-W	4.56%	4.82	135.16	0.00%	-4.02 (-83.40%)
7	01398	工商银行	3.50%	17.10	103.58	0.00%	-14.20 (-83.04%)
8	03690	美团-W	3.39%	1.37	100.34	0.00%	-1.20 (-87.59%)
9	00941	中国移动	3.07%	1.30	90.85	0.00%	-1.05 (-80.77%)
10	01211	比亚迪股份	2.90%	0.92	85.94	0.00%	-0.80 (-86.96%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.55%	4.44	490.86	0.00%	0.64 (14.41%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	0.80	432.82	0.00%	0.17 (21.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.08%	3.15	406.29	0.00%	0.34 (10.79%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	8.84	313.79	0.00%	2.42 (27.38%)
5	01299	友邦保险	5.00%	3.98	287.23	0.00%	0.88 (22.11%)
6	00939	建设银行	4.42%	36.50	253.52	0.00%	4.90 (13.42%)
7	03690	美团-W	4.18%	2.57	239.79	0.00%	0.62 (24.12%)
8	01398	工商银行	3.10%	31.30	177.82	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.02%	2.35	173.41	0.00%	0.55 (23.40%)
10	00388	香港交易所	2.95%	0.46	169.35	0.00%	0.11 (23.91%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.55%	4.44	490.86	0.00%	0.64 (14.41%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	0.80	432.82	0.00%	0.17 (21.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.08%	3.15	406.29	0.00%	0.34 (10.79%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	8.84	313.79	0.00%	2.42 (27.38%)
5	01299	友邦保险	5.00%	3.98	287.23	0.00%	0.88 (22.11%)
6	00939	建设银行	4.42%	36.50	253.52	0.00%	4.90 (13.42%)
7	03690	美团-W	4.18%	2.57	239.79	0.00%	0.62 (24.12%)
8	01398	工商银行	3.10%	31.30	177.82	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.02%	2.35	173.41	0.00%	0.55 (23.40%)
10	00388	香港交易所	2.95%	0.46	169.35	0.00%	0.11 (23.91%)
11	02318	中国平安	2.61%	2.55	150.05	2.74%	---
12	01211	比亚迪股份	2.58%	1.72	148.13	2.71%	---
13	00981	中芯国际	2.47%	2.20	141.98	2.59%	---
14	00883	中国海洋石油	1.98%	5.90	113.51	2.07%	---
15	03988	中国银行	1.89%	27.00	108.77	1.99%	---
16	01024	快手-W	1.42%	1.41	81.44	1.49%	---
17	03968	招商银行	1.25%	1.50	71.54	1.31%	---
18	02899	紫金矿业	1.23%	2.20	70.86	1.29%	---
19	02628	中国人寿	1.21%	2.80	69.24	1.27%	---
20	00857	中国石油股份	1.05%	8.00	60.55	1.11%	---
21	09992	泡泡玛特	1.00%	0.34	57.64	1.05%	---
22	00669	创科实业	0.99%	0.70	56.84	1.04%	---
23	00016	新鸿基地产	0.97%	0.65	55.60	1.02%	---
24	02388	中银香港	0.87%	1.40	49.85	0.91%	---
25	02020	安踏体育	0.84%	0.66	48.02	0.88%	---
26	00001	长和	0.83%	1.00	47.83	0.87%	---
27	00002	中电控股	0.82%	0.75	47.15	0.86%	---
28	00175	吉利汽车	0.79%	2.80	45.27	0.83%	---
29	01088	中国神华	0.73%	1.20	42.05	0.77%	---
30	01801	信达生物	0.72%	0.60	41.32	0.76%	---
31	02269	药明生物	0.69%	1.40	39.76	0.73%	---
32	00011	恒生银行	0.68%	0.28	38.82	0.71%	---
33	02015	理想汽车-W	0.66%	0.65	38.07	0.70%	---
34	01378	中国宏桥	0.64%	1.25	36.83	0.67%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.63%	8.60	36.28	0.66%	---
36	01109	华润置地	0.62%	1.45	35.62	0.65%	---
37	09633	农夫山泉	0.56%	0.76	32.15	0.59%	---
38	00027	银河娱乐	0.54%	0.90	31.15	0.57%	---
39	01113	长实集团	0.53%	0.85	30.19	0.55%	---
40	00992	联想集团	0.52%	3.60	30.11	0.55%	---
41	00006	电能实业	0.48%	0.55	27.40	0.50%	---
42	00003	香港中华煤气	0.46%	4.20	26.59	0.49%	---
43	06690	海尔智家	0.44%	1.14	25.00	0.46%	---
44	02057	中通快递-W	0.43%	0.17	24.92	0.46%	---
45	00288	万洲国际	0.43%	3.15	24.67	0.45%	---
46	00728	中国电信	0.42%	5.00	24.34	0.44%	---
47	00267	中信股份	0.42%	2.20	23.96	0.44%	---
48	00066	港铁公司	0.40%	0.85	22.88	0.42%	---
49	01093	石药集团	0.40%	3.00	22.84	0.42%	---
50	00300	美的集团	0.39%	0.29	22.25	0.41%	---
51	01177	中国生物制药	0.38%	3.90	21.77	0.40%	---
52	02313	申洲国际	0.38%	0.39	21.56	0.39%	---
53	06618	京东健康	0.37%	0.42	21.30	0.39%	---
54	01928	金沙中国有限公司	0.35%	1.12	19.83	0.36%	---
55	03692	翰森制药	0.34%	0.60	19.55	0.36%	---
56	02688	新奥能源	0.33%	0.30	18.75	0.34%	---
57	00688	中国海外发展	0.33%	1.70	18.81	0.34%	---
58	02331	李宁	0.32%	1.10	18.55	0.34%	---
59	00762	中国联通	0.29%	2.40	16.86	0.31%	---
60	02319	蒙牛乳业	0.28%	1.20	16.16	0.30%	---
61	02359	药明康德	0.28%	0.18	16.05	0.29%	---
62	02382	舜宇光学科技	0.28%	0.27	15.99	0.29%	---
63	00012	恒基地产	0.27%	0.60	15.25	0.28%	---
64	01997	九龙仓置业	0.27%	0.70	15.54	0.28%	---
65	00291	华润啤酒	0.25%	0.60	14.21	0.26%	---
66	01038	长江基建集团	0.23%	0.25	13.01	0.24%	---
67	00836	华润电力	0.22%	0.80	12.51	0.23%	---
68	00285	比亚迪电子	0.21%	0.40	12.15	0.22%	---
69	01209	华润万象生活	0.20%	0.30	11.64	0.21%	---
70	06862	海底捞	0.20%	0.90	11.58	0.21%	---
71	00241	阿里健康	0.19%	2.40	10.95	0.20%	---
72	02618	京东物流	0.18%	1.01	10.42	0.19%	---
73	01929	周大福	0.18%	0.92	10.30	0.19%	---
74	01099	国药控股	0.16%	0.52	9.13	0.17%	---
75	00960	龙湖集团	0.15%	1.10	8.50	0.16%	---
76	00322	康师傅控股	0.15%	0.80	8.52	0.16%	---
77	00101	恒隆地产	0.11%	0.80	6.22	0.11%	---
78	01044	恒安国际	0.11%	0.25	6.30	0.12%	---
79	00316	东方海外国际	0.10%	0.05	5.66	0.10%	---
80	00868	信义玻璃	0.10%	0.80	5.98	0.11%	---
81	01876	百威亚太	0.09%	0.75	5.14	0.09%	---
82	00968	信义光能	0.08%	1.80	4.83	0.09%	---
83	00881	中升控股	0.06%	0.35	3.67	0.07%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.57%	2.81	454.09	0.00%	-0.54 (-19.22%)
2	00700	腾讯控股	8.03%	0.63	381.34	0.00%	-0.13 (-20.63%)
3	00005	汇丰控股	8.00%	3.80	379.54	0.00%	-0.36 (-9.47%)
4	01810	小米集团-W	6.67%	6.42	316.51	0.00%	-0.64 (-9.97%)
5	00939	建设银行	4.55%	31.60	215.80	0.00%	-3.00 (-9.49%)
6	01299	友邦保险	4.45%	3.10	211.28	0.00%	-0.32 (-10.32%)
7	03690	美团-W	3.92%	1.95	186.04	0.00%	-0.19 (-9.74%)
8	00388	香港交易所	2.98%	0.35	141.24	0.00%	-0.04 (-11.43%)
9	00941	中国移动	2.93%	1.80	138.86	0.00%	-0.20 (-11.11%)
10	01211	比亚迪股份	2.76%	1.30	130.79	0.00%	-0.15 (-11.54%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.57%	2.81	454.09	0.00%	-0.54 (-19.22%)
2	00700	腾讯控股	8.03%	0.63	381.34	0.00%	-0.13 (-20.63%)
3	00005	汇丰控股	8.00%	3.80	379.54	0.00%	-0.36 (-9.47%)
4	01810	小米集团-W	6.67%	6.42	316.51	0.00%	-0.64 (-9.97%)
5	00939	建设银行	4.55%	31.60	215.80	0.00%	-3.00 (-9.49%)
6	01299	友邦保险	4.45%	3.10	211.28	0.00%	-0.32 (-10.32%)
7	03690	美团-W	3.92%	1.95	186.04	0.00%	-0.19 (-9.74%)
8	00388	香港交易所	2.98%	0.35	141.24	0.00%	-0.04 (-11.43%)
9	00941	中国移动	2.93%	1.80	138.86	0.00%	-0.20 (-11.11%)
10	01211	比亚迪股份	2.76%	1.30	130.79	0.00%	-0.15 (-11.54%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.25%	7.06	385.98	8.64%	0.98 (13.88%)
2	00005	汇丰控股	7.70%	4.16	360.21	8.06%	0.32 (7.69%)
3	00700	腾讯控股	7.45%	0.76	348.62	7.80%	0.04 (5.26%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.17%	3.35	335.44	7.51%	0.59 (17.61%)
5	00939	建设银行	5.34%	34.60	249.90	5.59%	0.20 (0.58%)
6	03690	美团-W	5.23%	2.14	244.53	5.47%	0.07 (3.27%)
7	01299	友邦保险	4.69%	3.42	219.57	4.91%	-0.02 (-0.58%)
8	01211	比亚迪股份	3.46%	1.45	161.99	3.63%	1.05 (72.41%)
9	00941	中国移动	3.40%	2.00	158.86	3.56%	0.05 (2.50%)
10	01398	工商银行	3.21%	26.50	150.32	3.36%	0.20 (0.75%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.25%	7.06	385.98	8.64%	0.98 (13.88%)
2	00005	汇丰控股	7.70%	4.16	360.21	8.06%	0.32 (7.69%)
3	00700	腾讯控股	7.45%	0.76	348.62	7.80%	0.04 (5.26%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.17%	3.35	335.44	7.51%	0.59 (17.61%)
5	00939	建设银行	5.34%	34.60	249.90	5.59%	0.20 (0.58%)
6	03690	美团-W	5.23%	2.14	244.53	5.47%	0.07 (3.27%)
7	01299	友邦保险	4.69%	3.42	219.57	4.91%	-0.02 (-0.58%)
8	01211	比亚迪股份	3.46%	1.45	161.99	3.63%	1.05 (72.41%)
9	00941	中国移动	3.40%	2.00	158.86	3.56%	0.05 (2.50%)
10	01398	工商银行	3.21%	26.50	150.32	3.36%	0.20 (0.75%)
11	00388	香港交易所	3.18%	0.39	148.95	3.33%	---
12	03988	中国银行	2.37%	26.70	111.03	2.49%	---
13	02318	中国平安	2.09%	2.15	97.74	2.19%	---
14	00883	中国海洋石油	1.73%	5.00	80.80	1.81%	---
15	00981	中芯国际	1.52%	1.75	71.34	1.60%	---
16	01024	快手-W	1.44%	1.17	67.54	1.51%	---
17	03968	招商银行	1.34%	1.25	62.53	1.40%	---
18	02015	理想汽车-W	1.13%	0.54	52.69	1.18%	---
19	00016	新鸿基地产	1.05%	0.60	49.27	1.10%	---
20	00669	创科实业	1.01%	0.60	47.22	1.06%	---
21	02020	安踏体育	0.99%	0.54	46.54	1.04%	---
22	00857	中国石油股份	0.89%	6.80	41.86	0.94%	---
23	02628	中国人寿	0.88%	2.40	41.23	0.92%	---
24	00001	长和	0.80%	0.85	37.44	0.84%	---
25	02899	紫金矿业	0.78%	2.00	36.57	0.82%	---
26	00002	中电控股	0.77%	0.60	36.17	0.81%	---
27	02388	中银香港	0.76%	1.15	35.76	0.80%	---
28	00175	吉利汽车	0.75%	2.40	34.93	0.78%	---
29	01109	华润置地	0.67%	1.30	31.54	0.71%	---
30	00386	中国石油化工股份	0.61%	7.60	28.49	0.64%	---
31	00992	联想集团	0.59%	3.20	27.49	0.62%	---
32	01088	中国神华	0.59%	1.00	27.77	0.62%	---
33	02269	药明生物	0.58%	1.15	26.90	0.60%	---
34	00011	恒生银行	0.55%	0.24	25.74	0.58%	---
35	00027	银河娱乐	0.54%	0.80	25.43	0.57%	---
36	09633	农夫山泉	0.52%	0.66	24.14	0.54%	---
37	01113	长实集团	0.51%	0.75	23.67	0.53%	---
38	00003	香港中华煤气	0.46%	3.60	21.64	0.48%	---
39	00006	电能实业	0.44%	0.45	20.70	0.46%	---
40	00066	港铁公司	0.41%	0.75	19.29	0.43%	---
41	06690	海尔智家	0.41%	0.94	19.24	0.43%	---
42	00688	中国海外发展	0.40%	1.50	18.63	0.42%	---
43	00267	中信股份	0.40%	1.90	18.68	0.42%	---
44	02057	中通快递-W	0.38%	0.14	17.68	0.40%	---
45	00288	万洲国际	0.37%	2.50	17.21	0.39%	---
46	01093	石药集团	0.36%	2.40	16.85	0.38%	---
47	00300	美的集团	0.35%	0.24	16.29	0.36%	---
48	02313	申洲国际	0.35%	0.32	16.28	0.36%	---
49	01177	中国生物制药	0.34%	3.30	15.83	0.35%	---
50	00762	中国联通	0.33%	1.80	15.27	0.34%	---
51	01378	中国宏桥	0.32%	0.90	14.76	0.33%	---
52	00012	恒基地产	0.32%	0.60	15.02	0.34%	---
53	01928	金沙中国有限公司	0.31%	0.96	14.31	0.32%	---
54	02319	蒙牛乳业	0.31%	1.00	14.68	0.33%	---
55	02382	舜宇光学科技	0.31%	0.23	14.55	0.33%	---
56	02688	新奥能源	0.31%	0.25	14.29	0.32%	---
57	06618	京东健康	0.30%	0.36	14.12	0.32%	---
58	02331	李宁	0.30%	0.90	13.89	0.31%	---
59	00291	华润啤酒	0.27%	0.55	12.54	0.28%	---
60	01997	九龙仓置业	0.26%	0.60	12.15	0.27%	---
61	03692	翰森制药	0.23%	0.40	10.85	0.24%	---
62	00836	华润电力	0.22%	0.60	10.36	0.23%	---
63	01209	华润万象生活	0.21%	0.28	9.69	0.22%	---
64	01929	周大福	0.20%	0.78	9.55	0.21%	---
65	06862	海底捞	0.20%	0.70	9.51	0.21%	---
66	01038	长江基建集团	0.20%	0.20	9.48	0.21%	---
67	00241	阿里健康	0.20%	2.20	9.51	0.21%	---
68	00285	比亚迪电子	0.19%	0.30	8.70	0.19%	---
69	02359	药明康德	0.18%	0.12	8.61	0.19%	---
70	00960	龙湖集团	0.15%	0.85	7.18	0.16%	---
71	01099	国药控股	0.14%	0.40	6.70	0.15%	---
72	00316	东方海外国际	0.13%	0.05	6.08	0.14%	---
73	00322	康师傅控股	0.13%	0.60	6.29	0.14%	---
74	00868	信义玻璃	0.12%	0.80	5.50	0.12%	---
75	00101	恒隆地产	0.10%	0.70	4.78	0.11%	---
76	01876	百威亚太	0.10%	0.63	4.46	0.10%	---
77	01044	恒安国际	0.09%	0.20	4.11	0.09%	---
78	00968	信义光能	0.07%	1.40	3.18	0.07%	---
79	00881	中升控股	0.06%	0.25	2.76	0.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.72	330.23	0.00%	-0.28 (-38.89%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.62%	2.76	326.02	0.00%	-2.03 (-73.55%)
3	00005	汇丰控股	7.30%	3.84	312.37	0.00%	-1.68 (-43.75%)
4	03690	美团-W	6.95%	2.07	297.62	0.00%	-0.38 (-18.36%)
5	01810	小米集团-W	6.45%	6.08	276.05	0.00%	-1.94 (-31.91%)
6	00939	建设银行	5.10%	34.40	218.41	0.00%	-9.40 (-27.33%)
7	01299	友邦保险	4.35%	3.44	186.03	0.00%	-1.00 (-29.07%)
8	00941	中国移动	3.52%	1.95	150.80	0.00%	-0.55 (-28.21%)
9	01211	比亚迪股份	3.39%	0.40	145.00	0.00%	-0.20 (-50.00%)
10	01398	工商银行	3.14%	26.30	134.46	0.00%	-5.30 (-20.15%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.72	330.23	0.00%	-0.28 (-38.89%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.62%	2.76	326.02	0.00%	-2.03 (-73.55%)
3	00005	汇丰控股	7.30%	3.84	312.37	0.00%	-1.68 (-43.75%)
4	03690	美团-W	6.95%	2.07	297.62	0.00%	-0.38 (-18.36%)
5	01810	小米集团-W	6.45%	6.08	276.05	0.00%	-1.94 (-31.91%)
6	00939	建设银行	5.10%	34.40	218.41	0.00%	-9.40 (-27.33%)
7	01299	友邦保险	4.35%	3.44	186.03	0.00%	-1.00 (-29.07%)
8	00941	中国移动	3.52%	1.95	150.80	0.00%	-0.55 (-28.21%)
9	01211	比亚迪股份	3.39%	0.40	145.00	0.00%	-0.20 (-50.00%)
10	01398	工商银行	3.14%	26.30	134.46	0.00%	-5.30 (-20.15%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.42%	5.52	387.47	8.13%	-5.52 (-100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.40%	1.00	386.16	8.10%	-0.99 (-99.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.00%	4.79	365.50	7.67%	新增
4	03690	美团-W	6.59%	2.45	344.18	7.22%	-3.87 (-157.96%)
5	00939	建设银行	5.03%	43.80	262.83	5.52%	-50.20 (-114.61%)
6	01810	小米集团-W	4.91%	8.02	256.23	5.38%	-9.78 (-121.95%)
7	01299	友邦保险	4.43%	4.44	231.48	4.86%	-5.30 (-119.37%)
8	00941	中国移动	3.40%	2.50	177.34	3.72%	-2.85 (-114.00%)
9	01398	工商银行	2.92%	31.60	152.46	3.20%	-36.30 (-114.87%)
10	01211	比亚迪股份	2.84%	0.60	148.13	3.11%	-1.20 (-200.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.42%	5.52	387.47	8.13%	-5.52 (-100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.40%	1.00	386.16	8.10%	-0.99 (-99.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.00%	4.79	365.50	7.67%	新增
4	03690	美团-W	6.59%	2.45	344.18	7.22%	-3.87 (-157.96%)
5	00939	建设银行	5.03%	43.80	262.83	5.52%	-50.20 (-114.61%)
6	01810	小米集团-W	4.91%	8.02	256.23	5.38%	-9.78 (-121.95%)
7	01299	友邦保险	4.43%	4.44	231.48	4.86%	-5.30 (-119.37%)
8	00941	中国移动	3.40%	2.50	177.34	3.72%	-2.85 (-114.00%)
9	01398	工商银行	2.92%	31.60	152.46	3.20%	-36.30 (-114.87%)
10	01211	比亚迪股份	2.84%	0.60	148.13	3.11%	-1.20 (-200.00%)
11	00388	香港交易所	2.56%	0.49	133.77	2.81%	---
12	03988	中国银行	2.39%	33.90	124.63	2.62%	---
13	02318	中国平安	2.21%	2.70	115.14	2.42%	---
14	00883	中国海洋石油	2.14%	6.30	111.55	2.34%	---
15	00669	创科实业	1.45%	0.80	75.94	1.59%	---
16	02015	理想汽车-W	1.20%	0.72	62.64	1.31%	---
17	01024	快手-W	1.17%	1.59	60.88	1.28%	---
18	03968	招商银行	1.14%	1.60	59.27	1.24%	---
19	00981	中芯国际	1.07%	1.90	55.95	1.17%	---
20	02020	安踏体育	1.02%	0.74	53.35	1.12%	---
21	00857	中国石油股份	0.93%	8.60	48.66	1.02%	---
22	00016	新鸿基地产	0.93%	0.70	48.39	1.02%	---
23	00002	中电控股	0.93%	0.80	48.38	1.02%	---
24	00175	吉利汽车	0.84%	3.20	43.92	0.92%	---
25	00001	长和	0.81%	1.10	42.27	0.89%	---
26	01088	中国神华	0.80%	1.35	42.01	0.88%	---
27	02628	中国人寿	0.78%	3.00	40.78	0.86%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.77%	9.80	40.38	0.85%	---
29	02388	中银香港	0.66%	1.50	34.66	0.73%	---
30	00027	银河娱乐	0.64%	1.10	33.62	0.71%	---
31	00992	联想集团	0.64%	3.60	33.60	0.71%	---
32	06690	海尔智家	0.62%	1.28	32.60	0.68%	---
33	01109	华润置地	0.62%	1.55	32.37	0.68%	---
34	02899	紫金矿业	0.60%	2.40	31.43	0.66%	---
35	01113	长实集团	0.54%	0.95	28.06	0.59%	---
36	00006	电能实业	0.53%	0.55	27.61	0.58%	---
37	00011	恒生银行	0.51%	0.30	26.54	0.56%	---
38	00003	香港中华煤气	0.50%	4.50	25.88	0.54%	---
39	09633	农夫山泉	0.49%	0.82	25.78	0.54%	---
40	00066	港铁公司	0.48%	1.00	25.10	0.53%	---
41	02269	药明生物	0.47%	1.50	24.39	0.51%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.47%	1.28	24.77	0.52%	---
43	00267	中信股份	0.47%	2.90	24.73	0.52%	---
44	02313	申洲国际	0.47%	0.43	24.69	0.52%	---
45	00688	中国海外发展	0.41%	1.85	21.24	0.45%	---
46	02319	蒙牛乳业	0.40%	1.30	21.14	0.44%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.38%	0.31	19.76	0.41%	---
48	00288	万洲国际	0.36%	3.40	18.92	0.40%	---
49	02331	李宁	0.35%	1.20	18.29	0.38%	---
50	02688	新奥能源	0.32%	0.32	16.55	0.35%	---
51	00762	中国联通	0.31%	2.40	16.42	0.34%	---
52	00012	恒基地产	0.29%	0.70	15.30	0.32%	---
53	01093	石药集团	0.29%	3.40	15.05	0.32%	---
54	00291	华润啤酒	0.29%	0.65	15.20	0.32%	---
55	06862	海底捞	0.28%	1.00	14.72	0.31%	---
56	01997	九龙仓置业	0.28%	0.80	14.71	0.31%	---
57	00836	华润电力	0.27%	0.80	13.99	0.29%	---
58	01038	长江基建集团	0.26%	0.25	13.37	0.28%	---
59	00285	比亚迪电子	0.26%	0.35	13.63	0.29%	---
60	01378	中国宏桥	0.24%	1.15	12.52	0.26%	---
61	01177	中国生物制药	0.24%	4.20	12.45	0.26%	---
62	06618	京东健康	0.22%	0.45	11.71	0.25%	---
63	01099	国药控股	0.21%	0.56	11.05	0.23%	---
64	00960	龙湖集团	0.18%	1.00	9.26	0.19%	---
65	01209	华润万象生活	0.17%	0.34	9.10	0.19%	---
66	00241	阿里健康	0.15%	2.60	7.99	0.17%	---
67	02359	药明康德	0.14%	0.14	7.32	0.15%	---
68	00322	康师傅控股	0.14%	0.80	7.50	0.16%	---
69	00868	信义玻璃	0.13%	0.90	6.58	0.14%	---
70	01929	周大福	0.12%	1.04	6.48	0.14%	---
71	01044	恒安国际	0.12%	0.30	6.24	0.13%	---
72	03692	翰森制药	0.12%	0.40	6.40	0.13%	---
73	01876	百威亚太	0.11%	0.80	5.55	0.12%	---
74	00968	信义光能	0.11%	2.00	5.82	0.12%	---
75	00101	恒隆地产	0.10%	0.90	5.19	0.11%	---
76	00316	东方海外国际	0.10%	0.05	5.33	0.11%	---
77	00881	中升控股	0.09%	0.35	4.52	0.09%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.30%	6.32	980.28	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.57%	1.99	797.86	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	6.66%	11.04	701.38	0.00%	---
4	01299	友邦保险	5.81%	9.74	611.77	0.00%	---
5	00939	建设银行	4.73%	94.00	498.44	0.00%	---
6	01211	比亚迪股份	4.37%	1.80	460.67	0.00%	---
7	01810	小米集团-W	3.43%	17.80	361.17	0.00%	---
8	00941	中国移动	3.36%	5.35	354.37	0.00%	---
9	00388	香港交易所	2.93%	1.05	308.87	0.00%	---
10	01398	工商银行	2.70%	67.90	284.11	0.00%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.30%	6.32	980.28	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.57%	1.99	797.86	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	6.66%	11.04	701.38	0.00%	---
4	01299	友邦保险	5.81%	9.74	611.77	0.00%	---
5	00939	建设银行	4.73%	94.00	498.44	0.00%	---
6	01211	比亚迪股份	4.37%	1.80	460.67	0.00%	---
7	01810	小米集团-W	3.43%	17.80	361.17	0.00%	---
8	00941	中国移动	3.36%	5.35	354.37	0.00%	---
9	00388	香港交易所	2.93%	1.05	308.87	0.00%	---
10	01398	工商银行	2.70%	67.90	284.11	0.00%	---

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