银华恒指港股通ETF
(159318)公募ETF指数型
1.4428
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.4428
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：13.51%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：28.80%
- 最近一年：46.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.28%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.57 | 0.55 | 72.66% | 77.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 27.10% | 22.09% | 0.00 | 0.24% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 84.20% | 85.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.27% | 13.72% | 0.00 | 0.53% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 82.55% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.95% | 11.91% | 0.02 | 4.50% | 4.14% |