万家中证港股通央企红利ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.33%	168.70	2219.41	0.06%	-17.15 (-10.17%)
2	00883	中国海洋石油	3.28%	67.90	1678.66	0.00%	-6.90 (-10.16%)
3	01088	中国神华	3.09%	38.90	1584.07	0.01%	-4.05 (-10.41%)
4	01898	中煤能源	3.05%	134.20	1564.09	0.03%	-13.70 (-10.21%)
5	00857	中国石油股份	2.95%	159.40	1512.98	0.01%	-16.20 (-10.16%)
6	01138	中远海能	2.86%	92.60	1465.98	0.07%	-9.40 (-10.15%)
7	03877	中国船舶租赁	2.62%	657.40	1340.84	0.11%	-66.80 (-10.16%)
8	01883	中信国际电讯	2.53%	541.90	1296.66	0.15%	-55.40 (-10.22%)
9	00998	中信银行	2.47%	181.60	1266.72	0.01%	-18.70 (-10.30%)
10	00939	建设银行	2.42%	167.00	1237.13	0.00%	-17.10 (-10.24%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.33%	168.70	2219.41	0.06%	-17.15 (-10.17%)
2	00883	中国海洋石油	3.28%	67.90	1678.66	0.00%	-6.90 (-10.16%)
3	01088	中国神华	3.09%	38.90	1584.07	0.01%	-4.05 (-10.41%)
4	01898	中煤能源	3.05%	134.20	1564.09	0.03%	-13.70 (-10.21%)
5	00857	中国石油股份	2.95%	159.40	1512.98	0.01%	-16.20 (-10.16%)
6	01138	中远海能	2.86%	92.60	1465.98	0.07%	-9.40 (-10.15%)
7	03877	中国船舶租赁	2.62%	657.40	1340.84	0.11%	-66.80 (-10.16%)
8	01883	中信国际电讯	2.53%	541.90	1296.66	0.15%	-55.40 (-10.22%)
9	00998	中信银行	2.47%	181.60	1266.72	0.01%	-18.70 (-10.30%)
10	00939	建设银行	2.42%	167.00	1237.13	0.00%	-17.10 (-10.24%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.12%	185.85	2308.12	0.06%	-82.55 (-44.42%)
2	01088	中国神华	2.69%	42.95	1505.18	0.01%	5.60 (13.04%)
3	00883	中国海洋石油	2.57%	74.80	1439.05	0.00%	3.60 (4.81%)
4	02386	中石化炼化工程	2.56%	207.50	1435.62	0.15%	新增
5	00598	中国外运	2.52%	322.60	1413.19	0.16%	-10.00 (-3.10%)
6	03877	中国船舶租赁	2.45%	724.20	1373.64	0.12%	新增
7	01883	中信国际电讯	2.38%	597.30	1332.55	0.16%	新增
8	00857	中国石油股份	2.37%	175.60	1329.11	0.01%	-25.00 (-14.24%)
9	01898	中煤能源	2.37%	147.90	1329.18	0.04%	新增
10	00939	建设银行	2.28%	184.10	1278.71	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.12%	185.85	2308.12	0.06%	-82.55 (-44.42%)
2	01088	中国神华	2.69%	42.95	1505.18	0.01%	5.60 (13.04%)
3	00883	中国海洋石油	2.57%	74.80	1439.05	0.00%	3.60 (4.81%)
4	02386	中石化炼化工程	2.56%	207.50	1435.62	0.15%	新增
5	00598	中国外运	2.52%	322.60	1413.19	0.16%	-10.00 (-3.10%)
6	03877	中国船舶租赁	2.45%	724.20	1373.64	0.12%	新增
7	01883	中信国际电讯	2.38%	597.30	1332.55	0.16%	新增
8	00857	中国石油股份	2.37%	175.60	1329.11	0.01%	-25.00 (-14.24%)
9	01898	中煤能源	2.37%	147.90	1329.18	0.04%	新增
10	00939	建设银行	2.28%	184.10	1278.71	0.00%	新增
11	00998	中信银行	2.24%	200.30	1255.55	2.26%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.22%	295.20	1245.16	2.24%	---
13	01398	工商银行	2.21%	218.30	1240.22	2.24%	---
14	03988	中国银行	2.19%	304.10	1225.02	2.21%	---
15	00038	第一拖拉机股份	2.19%	162.20	1224.76	2.21%	---
16	06818	中国光大银行	2.15%	366.20	1203.96	2.17%	---
17	01288	农业银行	2.14%	230.20	1201.78	2.17%	---
18	02388	中银香港	2.14%	33.65	1198.11	2.16%	---
19	00934	中石化冠德	2.11%	302.00	1183.83	2.13%	---
20	00316	东方海外国际	2.10%	10.40	1177.94	2.12%	---
21	01800	中国交通建设	2.08%	253.60	1168.19	2.11%	---
22	02666	环球医疗	1.98%	206.10	1107.61	2.00%	---
23	00941	中国移动	1.97%	14.95	1103.21	1.99%	---
24	01186	中国铁建	1.94%	224.05	1086.71	1.96%	---
25	03328	交通银行	1.94%	186.70	1087.67	1.96%	---
26	01336	新华保险	1.90%	21.71	1065.74	1.92%	---
27	00267	中信股份	1.89%	97.30	1059.87	1.91%	---
28	00257	光大环境	1.85%	238.50	1038.31	1.87%	---
29	00144	招商局港口	1.79%	73.40	1003.73	1.81%	---
30	01658	邮储银行	1.78%	207.10	995.14	1.79%	---
31	00135	昆仑能源	1.78%	148.80	998.59	1.80%	---
32	00728	中国电信	1.75%	201.00	978.54	1.76%	---
33	00762	中国联通	1.72%	137.40	965.52	1.74%	---
34	02328	中国财险	1.70%	64.60	954.57	1.72%	---
35	03311	中国建筑国际	1.69%	114.80	944.61	1.70%	---
36	03968	招商银行	1.67%	19.60	934.72	1.68%	---
37	03969	中国通号	1.67%	311.90	938.11	1.69%	---
38	00552	中国通信服务	1.66%	229.80	929.87	1.68%	---
39	00506	中国食品	1.65%	236.40	926.68	1.67%	---
40	01766	中国中车	1.60%	165.60	894.45	1.61%	---
41	00836	华润电力	1.58%	56.80	888.05	1.60%	---
42	01199	中远海运港口	1.58%	174.80	884.14	1.59%	---
43	01138	中远海能	1.58%	102.00	884.43	1.59%	---
44	03323	中国建材	1.57%	190.80	882.35	1.59%	---
45	00390	中国中铁	1.53%	247.30	855.49	1.54%	---
46	01339	中国人民保险集团	1.50%	138.30	843.18	1.52%	---
47	01109	华润置地	1.44%	32.85	807.05	1.45%	---
48	00788	中国铁塔	1.43%	76.55	799.28	1.44%	---
49	01811	中广核新能源	1.40%	349.20	785.36	1.42%	---
50	02866	中远海发	1.38%	817.90	775.68	1.40%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.02%	268.40	2967.48	0.09%	-55.30 (-20.60%)
2	01258	中国有色矿业	3.22%	116.00	1586.47	0.03%	-23.80 (-20.52%)
3	00598	中国外运	3.00%	332.60	1478.81	0.17%	-68.40 (-20.57%)
4	00316	东方海外国际	2.95%	12.60	1452.90	0.02%	-2.65 (-21.03%)
5	00998	中信银行	2.67%	215.50	1316.24	0.01%	-44.40 (-20.60%)
6	00857	中国石油股份	2.63%	200.60	1296.66	0.01%	-41.20 (-20.54%)
7	01088	中国神华	2.57%	37.35	1268.51	0.01%	-7.65 (-20.48%)
8	01339	中国人民保险集团	2.55%	202.00	1255.91	0.02%	-41.50 (-20.54%)
9	00883	中国海洋石油	2.51%	71.20	1237.68	0.00%	-14.70 (-20.65%)
10	01288	农业银行	2.27%	233.20	1117.76	0.01%	-48.00 (-20.58%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.02%	268.40	2967.48	0.09%	-55.30 (-20.60%)
2	01258	中国有色矿业	3.22%	116.00	1586.47	0.03%	-23.80 (-20.52%)
3	00598	中国外运	3.00%	332.60	1478.81	0.17%	-68.40 (-20.57%)
4	00316	东方海外国际	2.95%	12.60	1452.90	0.02%	-2.65 (-21.03%)
5	00998	中信银行	2.67%	215.50	1316.24	0.01%	-44.40 (-20.60%)
6	00857	中国石油股份	2.63%	200.60	1296.66	0.01%	-41.20 (-20.54%)
7	01088	中国神华	2.57%	37.35	1268.51	0.01%	-7.65 (-20.48%)
8	01339	中国人民保险集团	2.55%	202.00	1255.91	0.02%	-41.50 (-20.54%)
9	00883	中国海洋石油	2.51%	71.20	1237.68	0.00%	-14.70 (-20.65%)
10	01288	农业银行	2.27%	233.20	1117.76	0.01%	-48.00 (-20.58%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.96%	323.70	4026.50	7.16%	-38.05 (-11.75%)
2	00316	东方海外国际	3.21%	15.25	1855.23	3.30%	0.00 (0.00%)
3	00998	中信银行	3.06%	259.90	1772.88	3.15%	-0.70 (-0.27%)
4	00857	中国石油股份	2.57%	241.80	1488.44	2.65%	-0.40 (-0.17%)
5	06818	中国光大银行	2.52%	407.50	1456.75	2.59%	新增
6	00598	中国外运	2.51%	401.00	1455.45	2.59%	-0.90 (-0.22%)
7	01288	农业银行	2.48%	281.20	1436.07	2.55%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.40%	85.90	1388.12	2.47%	-0.10 (-0.12%)
9	00939	建设银行	2.37%	190.10	1373.02	2.44%	新增
10	03877	中国船舶租赁	2.29%	691.40	1324.10	2.36%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.96%	323.70	4026.50	7.16%	-38.05 (-11.75%)
2	00316	东方海外国际	3.21%	15.25	1855.23	3.30%	0.00 (0.00%)
3	00998	中信银行	3.06%	259.90	1772.88	3.15%	-0.70 (-0.27%)
4	00857	中国石油股份	2.57%	241.80	1488.44	2.65%	-0.40 (-0.17%)
5	06818	中国光大银行	2.52%	407.50	1456.75	2.59%	新增
6	00598	中国外运	2.51%	401.00	1455.45	2.59%	-0.90 (-0.22%)
7	01288	农业银行	2.48%	281.20	1436.07	2.55%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.40%	85.90	1388.12	2.47%	-0.10 (-0.12%)
9	00939	建设银行	2.37%	190.10	1373.02	2.44%	新增
10	03877	中国船舶租赁	2.29%	691.40	1324.10	2.36%	新增
11	01398	工商银行	2.29%	233.90	1326.76	2.36%	---
12	01339	中国人民保险集团	2.29%	243.50	1325.70	2.36%	---
13	00762	中国联通	2.26%	154.40	1309.49	2.33%	---
14	03988	中国银行	2.23%	310.10	1289.55	2.29%	---
15	03328	交通银行	2.23%	194.20	1292.84	2.30%	---
16	01088	中国神华	2.16%	45.00	1249.60	2.22%	---
17	00941	中国移动	2.10%	15.30	1215.29	2.16%	---
18	01883	中信国际电讯	2.08%	550.60	1205.09	2.14%	---
19	01336	新华保险	2.05%	30.37	1184.00	2.11%	---
20	00267	中信股份	2.04%	120.30	1182.65	2.10%	---
21	02386	中石化炼化工程	2.02%	214.70	1170.86	2.08%	---
22	02666	环球医疗	1.93%	218.30	1114.84	1.98%	---
23	00728	中国电信	1.92%	218.40	1111.37	1.98%	---
24	02388	中银香港	1.90%	35.30	1097.74	1.95%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.84%	283.80	1063.71	1.89%	---
26	02328	中国财险	1.84%	77.00	1067.35	1.90%	---
27	00144	招商局港口	1.69%	74.80	975.46	1.74%	---
28	00934	中石化冠德	1.64%	229.20	951.04	1.69%	---
29	01898	中煤能源	1.63%	113.60	940.67	1.67%	---
30	03968	招商银行	1.63%	18.85	942.89	1.68%	---
31	01658	邮储银行	1.61%	186.10	930.03	1.65%	---
32	01258	中国有色矿业	1.61%	139.80	929.41	1.65%	---
33	02866	中远海发	1.57%	942.80	911.37	1.62%	---
34	03969	中国通号	1.48%	290.50	855.70	1.52%	---
35	00297	中化化肥	1.46%	723.20	844.19	1.50%	---
36	06881	中国银河	1.46%	104.75	843.50	1.50%	---
37	01800	中国交通建设	1.43%	176.50	825.72	1.47%	---
38	00257	光大环境	1.42%	235.20	819.35	1.46%	---
39	01186	中国铁建	1.41%	164.40	814.09	1.45%	---
40	00552	中国通信服务	1.37%	204.20	791.44	1.41%	---
41	03311	中国建筑国际	1.36%	73.00	788.22	1.40%	---
42	00081	中国海外宏洋集团	1.28%	455.60	739.56	1.32%	---
43	00038	第一拖拉机股份	1.28%	117.60	741.07	1.32%	---
44	01766	中国中车	1.27%	170.40	736.58	1.31%	---
45	03323	中国建材	1.25%	211.20	722.26	1.28%	---
46	01109	华润置地	1.25%	29.80	722.88	1.29%	---
47	01359	中国信达	1.19%	565.00	690.44	1.23%	---
48	03900	绿城中国	1.12%	75.40	649.79	1.16%	---
49	00390	中国中铁	1.10%	185.40	635.72	1.13%	---
50	00135	昆仑能源	1.08%	89.60	622.64	1.11%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.71%	361.75	4086.13	0.11%	9.75 (2.70%)
2	00316	东方海外国际	3.06%	15.25	1622.64	0.02%	0.35 (2.30%)
3	00883	中国海洋石油	2.77%	86.00	1469.81	0.00%	2.00 (2.33%)
4	00998	中信银行	2.76%	260.60	1464.58	0.02%	6.40 (2.46%)
5	00857	中国石油股份	2.65%	242.20	1405.87	0.01%	5.40 (2.23%)
6	00598	中国外运	2.62%	401.90	1390.82	0.20%	9.10 (2.26%)
7	03988	中国银行	2.54%	310.90	1345.60	0.00%	7.60 (2.44%)
8	01088	中国神华	2.47%	45.05	1311.64	0.01%	1.40 (3.11%)
9	03328	交通银行	2.36%	194.70	1250.54	0.01%	4.80 (2.47%)
10	00762	中国联通	2.34%	154.60	1239.80	0.01%	3.80 (2.46%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.71%	361.75	4086.13	0.11%	9.75 (2.70%)
2	00316	东方海外国际	3.06%	15.25	1622.64	0.02%	0.35 (2.30%)
3	00883	中国海洋石油	2.77%	86.00	1469.81	0.00%	2.00 (2.33%)
4	00998	中信银行	2.76%	260.60	1464.58	0.02%	6.40 (2.46%)
5	00857	中国石油股份	2.65%	242.20	1405.87	0.01%	5.40 (2.23%)
6	00598	中国外运	2.62%	401.90	1390.82	0.20%	9.10 (2.26%)
7	03988	中国银行	2.54%	310.90	1345.60	0.00%	7.60 (2.44%)
8	01088	中国神华	2.47%	45.05	1311.64	0.01%	1.40 (3.11%)
9	03328	交通银行	2.36%	194.70	1250.54	0.01%	4.80 (2.47%)
10	00762	中国联通	2.34%	154.60	1239.80	0.01%	3.80 (2.46%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.12%	352.00	4172.37	8.17%	---
2	00316	东方海外国际	3.09%	14.90	1588.15	3.11%	---
3	00883	中国海洋石油	2.90%	84.00	1487.29	2.91%	---
4	01088	中国神华	2.64%	43.65	1358.17	2.66%	---
5	00857	中国石油股份	2.61%	236.80	1339.84	2.62%	---
6	00598	中国外运	2.60%	392.80	1334.96	2.61%	---
7	02386	中石化炼化工程	2.56%	211.05	1315.32	2.58%	---
8	00998	中信银行	2.46%	254.20	1264.09	2.48%	---
9	01883	中信国际电讯	2.27%	539.10	1163.20	2.28%	---
10	00386	中国石油化工股份	2.26%	281.40	1159.62	2.27%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.12%	352.00	4172.37	8.17%	---
2	00316	东方海外国际	3.09%	14.90	1588.15	3.11%	---
3	00883	中国海洋石油	2.90%	84.00	1487.29	2.91%	---
4	01088	中国神华	2.64%	43.65	1358.17	2.66%	---
5	00857	中国石油股份	2.61%	236.80	1339.84	2.62%	---
6	00598	中国外运	2.60%	392.80	1334.96	2.61%	---
7	02386	中石化炼化工程	2.56%	211.05	1315.32	2.58%	---
8	00998	中信银行	2.46%	254.20	1264.09	2.48%	---
9	01883	中信国际电讯	2.27%	539.10	1163.20	2.28%	---
10	00386	中国石油化工股份	2.26%	281.40	1159.62	2.27%	---
11	03877	中国船舶租赁	2.20%	677.20	1128.81	2.21%	---
12	01288	农业银行	2.20%	275.20	1128.97	2.21%	---
13	03328	交通银行	2.19%	189.90	1123.71	2.20%	---
14	00939	建设银行	2.17%	185.70	1114.34	2.18%	---
15	03988	中国银行	2.17%	303.30	1115.05	2.18%	---
16	06818	中国光大银行	2.17%	398.90	1115.58	2.19%	---
17	01398	工商银行	2.15%	228.70	1103.40	2.16%	---
18	00941	中国移动	2.06%	14.90	1056.93	2.07%	---
19	00762	中国联通	2.01%	150.80	1031.99	2.02%	---
20	00934	中石化冠德	1.98%	224.20	1017.33	1.99%	---
21	00267	中信股份	1.95%	117.30	1000.43	1.96%	---
22	02666	环球医疗	1.91%	213.85	982.25	1.92%	---
23	00728	中国电信	1.88%	213.60	963.30	1.89%	---
24	01898	中煤能源	1.86%	111.20	956.64	1.87%	---
25	00144	招商局港口	1.83%	73.20	938.16	1.84%	---
26	02866	中远海发	1.80%	962.00	926.48	1.81%	---
27	03969	中国通号	1.78%	284.10	912.92	1.79%	---
28	01800	中国交通建设	1.71%	172.50	876.98	1.72%	---
29	01186	中国铁建	1.66%	161.05	854.56	1.67%	---
30	02328	中国财险	1.66%	75.20	853.76	1.67%	---
31	01339	中国人民保险集团	1.66%	238.10	853.30	1.67%	---
32	00552	中国通信服务	1.64%	200.00	844.55	1.65%	---
33	03323	中国建材	1.62%	253.20	830.04	1.63%	---
34	00257	光大环境	1.61%	230.10	824.63	1.62%	---
35	00297	中化化肥	1.56%	708.60	800.55	1.57%	---
36	02388	中银香港	1.55%	34.40	794.80	1.56%	---
37	01658	邮储银行	1.51%	182.50	774.03	1.52%	---
38	00038	第一拖拉机股份	1.50%	115.60	768.62	1.51%	---
39	03311	中国建筑国际	1.50%	67.80	769.75	1.51%	---
40	01766	中国中车	1.50%	166.40	772.01	1.51%	---
41	00081	中国海外宏洋集团	1.42%	446.30	731.53	1.43%	---
42	03968	招商银行	1.33%	18.40	681.57	1.34%	---
43	00135	昆仑能源	1.33%	87.80	682.97	1.34%	---
44	06881	中国银河	1.31%	102.20	671.01	1.31%	---
45	00390	中国中铁	1.30%	181.60	665.95	1.30%	---
46	01258	中国有色矿业	1.29%	137.00	664.79	1.30%	---
47	01359	中国信达	1.27%	553.00	650.37	1.27%	---
48	01336	新华保险	1.25%	29.34	641.21	1.26%	---
49	03900	绿城中国	1.23%	73.95	634.13	1.24%	---
50	01109	华润置地	1.19%	29.20	609.76	1.19%	---

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