万家中证港股通央企红利ETF
(159333)公募ETF指数型
1.4293
0.41%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.4353
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：9.66%
- 最近半年：14.73%
- 今年以来：20.45%
- 最近一年：49.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.53%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.64 | 5.60 | 5.55 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.83% | 0.04 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 5.87 | 5.79 | 5.62 | 95.65% | 95.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.82% | 2.78% | 0.09 | 1.53% | 1.51% |
| 2024-12-31 | 10.02 | 5.14 | 5.11 | 99.41% | 50.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 95.68% | 49.02% | 0.00 | 0.09% | 0.05% |