工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型
1.3473
0.85%+0.0114
单位净值 [2026-04-22]
1.3539
累计净值 [2026-04-22]
1.3588
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：6.88%
- 最近一年：39.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.62%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 91945.40 | 61.13% | 62.74% |
| 金融业 | 19963.80 | 13.27% | 13.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8722.68 | 5.80% | 5.95% |
| 采矿业 | 8498.80 | 5.65% | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4041.09 | 2.69% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3693.77 | 2.46% | 2.52% |
| 建筑业 | 2175.42 | 1.45% | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1627.16 | 1.08% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1623.40 | 1.08% | 1.11% |
| 房地产业 | 1220.84 | 0.81% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 923.45 | 0.61% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 762.09 | 0.51% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 404.48 | 0.27% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307.04 | 0.20% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 272.60 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 171.14 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 116.92 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 68.34 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 128845.54 | 57.05% | 58.12% |
| 金融业 | 35576.08 | 15.75% | 16.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14887.73 | 6.59% | 6.72% |
| 采矿业 | 11214.39 | 4.96% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7724.39 | 3.42% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6831.20 | 3.02% | 3.08% |
| 建筑业 | 4215.63 | 1.87% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2479.46 | 1.10% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2467.91 | 1.09% | 1.11% |
| 房地产业 | 2312.69 | 1.02% | 1.04% |
| 批发和零售业 | 1562.99 | 0.69% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 1202.32 | 0.53% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 849.76 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 696.27 | 0.31% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480.63 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 185.58 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 145.53 | 0.06% | 0.07% |