工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型
1.3473
0.85%+0.0114
单位净值 [2026-04-22]
1.3539
累计净值 [2026-04-22]
1.3588
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：6.88%
- 最近一年：39.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.62%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.07 | 15.04 | 14.65 | 97.24% | 97.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.36 | 2.42% | 2.41% | 0.05 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 22.71 | 22.59 | 22.17 | 97.58% | 97.59% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.51 | 2.25% | 2.23% | 0.03 | 0.15% | 0.16% |