工银中证A500ETF
(159362)公募股票型指数型
1.3392
1.00%+0.0134
单位净值 [2026-06-12]
1.3458
累计净值 [2026-06-12]
1.3528
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：34.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.80%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.83 | 17.81 | 17.47 | 97.99% | 97.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.31 | 1.75% | 1.75% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 15.07 | 15.04 | 14.65 | 97.24% | 97.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.36 | 2.42% | 2.41% | 0.05 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 22.71 | 22.59 | 22.17 | 97.58% | 97.59% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.51 | 2.25% | 2.23% | 0.03 | 0.15% | 0.16% |