浦银安盛中证A500ETF
(159376)公募ETF指数型
1.3739
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.3739
累计净值 [2026-04-21]
1.3751
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：36.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.39%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10753.10 | 62.15% | 62.98% |
| 金融业 | 2343.35 | 13.54% | 13.73% |
| 采矿业 | 994.60 | 5.75% | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.20 | 5.57% | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.28 | 2.75% | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.53 | 2.40% | 2.43% |
| 建筑业 | 256.28 | 1.48% | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.26 | 1.08% | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 181.49 | 1.05% | 1.06% |
| 房地产业 | 143.64 | 0.83% | 0.84% |
| 批发和零售业 | 108.27 | 0.63% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.70 | 0.52% | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 49.72 | 0.29% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.66 | 0.21% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.99 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 20.19 | 0.12% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 14.70 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 8.14 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24316.89 | 57.04% | 58.15% |
| 金融业 | 6761.82 | 15.86% | 16.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2742.49 | 6.43% | 6.56% |
| 采矿业 | 2115.95 | 4.96% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1459.24 | 3.42% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1288.00 | 3.02% | 3.08% |
| 建筑业 | 796.13 | 1.87% | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 462.77 | 1.09% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 461.76 | 1.08% | 1.10% |
| 房地产业 | 437.15 | 1.03% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 295.94 | 0.69% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 228.17 | 0.54% | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 160.37 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.20 | 0.31% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.38 | 0.22% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 36.68 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 27.57 | 0.06% | 0.07% |