浦银安盛中证A500ETF
(159376)公募ETF指数型
1.3591
1.47%+0.0197
单位净值 [2026-03-10]
1.3591
累计净值 [2026-03-10]
1.3791
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：28.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.91%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-08 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-12-31 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-16 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |