博时国证大盘价值ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.09%	19.95	1133.04	0.00%	-10.62 (-53.22%)
2	600036	招商银行	7.61%	24.14	949.18	0.00%	-13.23 (-54.81%)
3	000333	美的集团	5.88%	9.61	733.72	0.00%	-5.26 (-54.73%)
4	601166	兴业银行	4.70%	31.13	585.87	0.00%	-17.17 (-55.16%)
5	601398	工商银行	3.94%	64.22	490.64	0.00%	-34.63 (-53.92%)
6	601288	农业银行	3.17%	58.93	394.83	0.00%	-31.94 (-54.20%)
7	601328	交通银行	2.65%	47.28	330.96	0.00%	-25.49 (-53.91%)
8	000651	格力电器	2.59%	8.53	322.60	0.00%	-4.38 (-51.35%)
9	600887	伊利股份	2.51%	11.87	312.77	0.00%	-6.66 (-56.11%)
10	600919	江苏银行	2.39%	27.28	297.90	0.00%	-14.82 (-54.33%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.09%	19.95	1133.04	0.00%	-10.62 (-53.22%)
2	600036	招商银行	7.61%	24.14	949.18	0.00%	-13.23 (-54.81%)
3	000333	美的集团	5.88%	9.61	733.72	0.00%	-5.26 (-54.73%)
4	601166	兴业银行	4.70%	31.13	585.87	0.00%	-17.17 (-55.16%)
5	601398	工商银行	3.94%	64.22	490.64	0.00%	-34.63 (-53.92%)
6	601288	农业银行	3.17%	58.93	394.83	0.00%	-31.94 (-54.20%)
7	601328	交通银行	2.65%	47.28	330.96	0.00%	-25.49 (-53.91%)
8	000651	格力电器	2.59%	8.53	322.60	0.00%	-4.38 (-51.35%)
9	600887	伊利股份	2.51%	11.87	312.77	0.00%	-6.66 (-56.11%)
10	600919	江苏银行	2.39%	27.28	297.90	0.00%	-14.82 (-54.33%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	10.29%	30.57	2091.33	0.00%	-32.53 (-106.39%)
2	600036	招商银行	7.74%	37.37	1573.28	0.00%	-38.84 (-103.93%)
3	000333	美的集团	5.72%	14.87	1162.09	0.00%	-15.98 (-107.46%)
4	601166	兴业银行	5.01%	48.30	1017.20	0.00%	-50.07 (-103.66%)
5	601398	工商银行	3.86%	98.85	783.88	0.00%	-119.84 (-121.23%)
6	601288	农业银行	3.43%	90.87	697.88	0.00%	-107.31 (-118.09%)
7	600887	伊利股份	2.61%	18.53	529.96	0.00%	-18.93 (-102.16%)
8	601328	交通银行	2.60%	72.77	527.58	0.00%	-76.61 (-105.28%)
9	000651	格力电器	2.56%	12.91	519.24	0.00%	-14.39 (-111.46%)
10	601088	中国神华	2.25%	11.28	456.84	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	10.29%	30.57	2091.33	0.00%	-32.53 (-106.39%)
2	600036	招商银行	7.74%	37.37	1573.28	0.00%	-38.84 (-103.93%)
3	000333	美的集团	5.72%	14.87	1162.09	0.00%	-15.98 (-107.46%)
4	601166	兴业银行	5.01%	48.30	1017.20	0.00%	-50.07 (-103.66%)
5	601398	工商银行	3.86%	98.85	783.88	0.00%	-119.84 (-121.23%)
6	601288	农业银行	3.43%	90.87	697.88	0.00%	-107.31 (-118.09%)
7	600887	伊利股份	2.61%	18.53	529.96	0.00%	-18.93 (-102.16%)
8	601328	交通银行	2.60%	72.77	527.58	0.00%	-76.61 (-105.28%)
9	000651	格力电器	2.56%	12.91	519.24	0.00%	-14.39 (-111.46%)
10	601088	中国神华	2.25%	11.28	456.84	0.00%	新增
11	600919	江苏银行	2.15%	42.10	437.84	2.18%	---
12	002714	牧原股份	1.97%	7.93	401.10	1.99%	---
13	601601	中国太保	1.93%	9.35	391.86	1.95%	---
14	601688	华泰证券	1.91%	16.45	388.06	1.93%	---
15	601857	中国石油	1.88%	36.62	381.21	1.90%	---
16	601600	中国铝业	1.48%	24.60	300.61	1.49%	---
17	000001	平安银行	1.45%	25.81	294.49	1.46%	---
18	600690	海尔智家	1.44%	11.23	292.99	1.46%	---
19	002142	宁波银行	1.44%	10.45	293.54	1.46%	---
20	601229	上海银行	1.44%	29.01	293.00	1.46%	---
21	000568	泸州老窖	1.41%	2.46	285.90	1.42%	---
22	601728	中国电信	1.41%	45.64	287.53	1.43%	---
23	601668	中国建筑	1.40%	55.35	283.95	1.41%	---
24	000338	潍柴动力	1.32%	15.54	267.29	1.33%	---
25	600941	中国移动	1.32%	2.66	268.79	1.34%	---
26	601169	北京银行	1.25%	46.21	253.23	1.26%	---
27	601919	中远海控	1.24%	16.66	252.90	1.26%	---
28	600926	杭州银行	1.17%	15.56	237.76	1.18%	---
29	600028	中国石化	1.13%	37.03	228.85	1.14%	---
30	601225	陕西煤业	1.13%	10.77	229.62	1.14%	---
31	600938	中国海油	1.12%	7.52	226.95	1.13%	---
32	002027	分众传媒	1.11%	30.72	226.41	1.13%	---
33	601988	中国银行	1.10%	38.93	223.07	1.11%	---
34	601766	中国中车	1.03%	30.75	209.72	1.04%	---
35	600050	中国联通	1.02%	40.39	206.39	1.03%	---
36	601009	南京银行	1.00%	17.80	203.45	1.01%	---
37	601939	建设银行	0.96%	21.12	195.99	0.97%	---
38	600019	宝钢股份	0.94%	25.60	190.72	0.95%	---
39	000776	广发证券	0.93%	8.58	188.93	0.94%	---
40	601658	邮储银行	0.87%	32.61	177.72	0.88%	---
41	601006	大秦铁路	0.82%	32.47	167.55	0.83%	---
42	601336	新华保险	0.82%	2.39	166.58	0.83%	---
43	601825	沪农商行	0.81%	17.74	164.80	0.82%	---
44	601390	中国中铁	0.77%	28.79	155.75	0.77%	---
45	000538	云南白药	0.69%	2.46	139.63	0.69%	---
46	600585	海螺水泥	0.69%	6.44	140.78	0.70%	---
47	600795	国电电力	0.63%	25.20	127.01	0.63%	---
48	600346	恒力石化	0.62%	5.57	125.49	0.62%	---
49	601998	中信银行	0.59%	15.56	119.81	0.60%	---
50	002304	洋河股份	0.56%	1.88	114.19	0.57%	---
51	601186	中国铁建	0.55%	14.58	111.83	0.56%	---
52	600015	华夏银行	0.55%	16.33	112.19	0.56%	---
53	600011	华能国际	0.51%	13.86	103.40	0.51%	---
54	600886	国投电力	0.48%	7.51	98.53	0.49%	---
55	001979	招商蛇口	0.44%	10.31	89.08	0.44%	---
56	600741	华域汽车	0.43%	4.39	87.80	0.44%	---
57	601319	中国人保	0.43%	9.72	86.99	0.43%	---
58	000895	双汇发展	0.42%	3.19	84.44	0.42%	---
59	601800	中国交建	0.32%	7.84	64.60	0.32%	---
60	600188	兖矿能源	0.31%	4.73	62.20	0.31%	---
61	601618	中国中冶	0.30%	20.25	60.14	0.30%	---
62	601898	中煤能源	0.29%	4.76	59.21	0.29%	---
63	600023	浙能电力	0.27%	11.15	55.19	0.27%	---
64	600018	上港集团	0.24%	9.03	48.94	0.24%	---
65	000708	中信特钢	0.23%	2.86	46.82	0.23%	---
66	300979	华利集团	0.19%	0.76	38.16	0.19%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.80%	63.10	3477.72	0.01%	60.42 (95.75%)
2	600036	招商银行	7.79%	76.21	3079.65	0.00%	73.04 (95.84%)
3	000333	美的集团	5.67%	30.85	2241.56	0.00%	29.54 (95.75%)
4	601166	兴业银行	4.94%	98.37	1952.64	0.00%	94.36 (95.92%)
5	601398	工商银行	4.04%	218.69	1596.44	0.00%	209.53 (95.81%)
6	601211	国泰海通	3.39%	71.02	1340.07	0.01%	68.04 (95.81%)
7	601288	农业银行	3.35%	198.18	1321.86	0.00%	189.86 (95.80%)
8	000651	格力电器	2.74%	27.30	1084.36	0.01%	26.14 (95.75%)
9	600887	伊利股份	2.59%	37.46	1021.91	0.01%	35.89 (95.81%)
10	601328	交通银行	2.54%	149.38	1003.83	0.01%	143.11 (95.80%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.80%	63.10	3477.72	0.01%	60.42 (95.75%)
2	600036	招商银行	7.79%	76.21	3079.65	0.00%	73.04 (95.84%)
3	000333	美的集团	5.67%	30.85	2241.56	0.00%	29.54 (95.75%)
4	601166	兴业银行	4.94%	98.37	1952.64	0.00%	94.36 (95.92%)
5	601398	工商银行	4.04%	218.69	1596.44	0.00%	209.53 (95.81%)
6	601211	国泰海通	3.39%	71.02	1340.07	0.01%	68.04 (95.81%)
7	601288	农业银行	3.35%	198.18	1321.86	0.00%	189.86 (95.80%)
8	000651	格力电器	2.74%	27.30	1084.36	0.01%	26.14 (95.75%)
9	600887	伊利股份	2.59%	37.46	1021.91	0.01%	35.89 (95.81%)
10	601328	交通银行	2.54%	149.38	1003.83	0.01%	143.11 (95.80%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.49%	2.68	148.69	8.75%	---
2	600036	招商银行	8.32%	3.17	145.66	8.57%	---
3	000333	美的集团	5.40%	1.31	94.58	5.57%	---
4	601166	兴业银行	5.34%	4.01	93.59	5.51%	---
5	601398	工商银行	3.97%	9.16	69.52	4.09%	---
6	601211	国泰海通	3.25%	2.97	57.00	3.35%	---
7	000651	格力电器	2.97%	1.16	52.11	3.07%	---
8	601328	交通银行	2.86%	6.27	50.16	2.95%	---
9	601288	农业银行	2.79%	8.32	48.92	2.88%	---
10	600887	伊利股份	2.50%	1.57	43.77	2.58%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.49%	2.68	148.69	8.75%	---
2	600036	招商银行	8.32%	3.17	145.66	8.57%	---
3	000333	美的集团	5.40%	1.31	94.58	5.57%	---
4	601166	兴业银行	5.34%	4.01	93.59	5.51%	---
5	601398	工商银行	3.97%	9.16	69.52	4.09%	---
6	601211	国泰海通	3.25%	2.97	57.00	3.35%	---
7	000651	格力电器	2.97%	1.16	52.11	3.07%	---
8	601328	交通银行	2.86%	6.27	50.16	2.95%	---
9	601288	农业银行	2.79%	8.32	48.92	2.88%	---
10	600887	伊利股份	2.50%	1.57	43.77	2.58%	---
11	600919	江苏银行	2.47%	3.62	43.22	2.54%	---
12	601601	中国太保	1.76%	0.82	30.76	1.81%	---
13	601728	中国电信	1.73%	3.92	30.38	1.79%	---
14	601088	中国神华	1.67%	0.72	29.19	1.72%	---
15	601668	中国建筑	1.57%	4.77	27.52	1.62%	---
16	601169	北京银行	1.56%	3.99	27.25	1.60%	---
17	000001	平安银行	1.54%	2.24	27.04	1.59%	---
18	601229	上海银行	1.52%	2.51	26.63	1.57%	---
19	600941	中国移动	1.48%	0.23	25.89	1.52%	---
20	601857	中国石油	1.47%	3.01	25.74	1.51%	---
21	601688	华泰证券	1.42%	1.40	24.93	1.47%	---
22	002142	宁波银行	1.39%	0.89	24.35	1.43%	---
23	000568	泸州老窖	1.36%	0.21	23.81	1.40%	---
24	600050	中国联通	1.31%	4.31	23.02	1.35%	---
25	600028	中国石化	1.24%	3.85	21.71	1.28%	---
26	601919	中远海控	1.21%	1.41	21.21	1.25%	---
27	000338	潍柴动力	1.16%	1.32	20.30	1.19%	---
28	002027	分众传媒	1.10%	2.65	19.34	1.14%	---
29	601988	中国银行	1.07%	3.35	18.83	1.11%	---
30	601766	中国中车	1.07%	2.66	18.73	1.10%	---
31	601600	中国铝业	1.06%	2.64	18.59	1.09%	---
32	600926	杭州银行	1.04%	1.08	18.17	1.07%	---
33	601818	光大银行	1.04%	4.37	18.14	1.07%	---
34	601225	陕西煤业	1.00%	0.91	17.51	1.03%	---
35	601939	建设银行	0.96%	1.79	16.90	0.99%	---
36	601006	大秦铁路	0.96%	2.54	16.76	0.99%	---
37	600938	中国海油	0.92%	0.62	16.19	0.95%	---
38	601009	南京银行	0.90%	1.35	15.69	0.92%	---
39	601658	邮储银行	0.88%	2.82	15.43	0.91%	---
40	601825	沪农商行	0.83%	1.49	14.45	0.85%	---
41	600019	宝钢股份	0.82%	2.18	14.37	0.85%	---
42	601390	中国中铁	0.78%	2.45	13.74	0.81%	---
43	688036	传音控股	0.68%	0.15	11.92	0.70%	---
44	600585	海螺水泥	0.67%	0.55	11.81	0.69%	---
45	601336	新华保险	0.67%	0.20	11.70	0.69%	---
46	000776	广发证券	0.65%	0.68	11.43	0.67%	---
47	601998	中信银行	0.64%	1.32	11.22	0.66%	---
48	600015	华夏银行	0.63%	1.39	10.99	0.65%	---
49	600795	国电电力	0.59%	2.15	10.41	0.61%	---
50	002304	洋河股份	0.59%	0.16	10.33	0.61%	---
51	601186	中国铁建	0.57%	1.24	9.93	0.58%	---
52	600886	国投电力	0.54%	0.64	9.43	0.56%	---
53	600011	华能国际	0.48%	1.18	8.43	0.50%	---
54	001979	招商蛇口	0.45%	0.89	7.81	0.46%	---
55	600346	恒力石化	0.42%	0.52	7.42	0.44%	---
56	601319	中国人保	0.41%	0.82	7.14	0.42%	---
57	000895	双汇发展	0.38%	0.27	6.59	0.39%	---
58	600741	华域汽车	0.35%	0.35	6.18	0.36%	---
59	601800	中国交建	0.33%	0.65	5.78	0.34%	---
60	600023	浙能电力	0.30%	0.99	5.25	0.31%	---
61	601618	中国中冶	0.30%	1.76	5.24	0.31%	---
62	600188	兖矿能源	0.28%	0.40	4.87	0.29%	---
63	601898	中煤能源	0.26%	0.41	4.49	0.26%	---
64	601872	招商轮船	0.25%	0.70	4.38	0.26%	---
65	600018	上港集团	0.25%	0.76	4.34	0.26%	---
66	000708	中信特钢	0.15%	0.23	2.70	0.16%	---

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