博时国证大盘价值ETF
(159391)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 98.58% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 3.96 | 3.95 | 3.91 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 96.87% | 96.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.43% | 0.44% |