嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
(159502)公募QDII指数型
1.0186
3.18%+0.0324
单位净值 [2025-09-18]
1.0186
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 122187.06 | 99.24% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 106760.87 | 99.48% | 100.00% |