嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
(159502)公募QDII指数型
1.3311
-0.78%-0.0006
单位净值 [2026-05-22]
1.3311
累计净值 [2026-05-22]
1.3207
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.37%
- 最近一季：5.53%
- 最近半年：9.00%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：56.95%
- 最近两年：34.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.86 | 17.37 | 17.32 | 91.14% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 8.86% | 8.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 22.14 | 22.12 | 22.03 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.32 | 12.31 | 12.22 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.63 | 10.63 | 10.57 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.71 | 8.51 | 8.44 | 96.90% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.10% | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |