华安国证生物医药ETF
(159508)公募ETF指数型
0.9275
-1.41%-0.0131
单位净值 [2025-09-19]
0.9275
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：24.30%
- 最近半年：17.36%
- 今年以来：22.65%
- 最近一年：40.96%
- 最近两年：-7.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 96.48% | 96.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.50% | 3.47% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 95.81% | 95.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.16% | 4.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 96.98% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 97.92% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.45% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |