华安国证生物医药ETF
(159508)公募ETF指数型
0.8163
-1.88%-0.0153
单位净值 [2024-05-15]
0.8163
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：-3.52%
- 最近半年：-24.58%
- 今年以来：-18.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.37%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.45% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 96.52% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.22% | 2.18% | 0.02 | 1.26% | 1.24% |